Serie storica base 100 dal 02/05/2022 al 01/05/2025

Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 01/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -3,91 % -2,65 %
Perf. YTD -6,54 % -5,66 %
Perf. 1 anno 0,29 % 0,78 %
Perf. 3 anni -2,68 % -2,32 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,81 % 7,50 %
Perf. 2023 4,16 % 1,82 %
Perf. 2022 -13,76 % -7,54 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,96 % 1,16 %
Volatilità 9,32 % 6,67 %
Sharpe ratio -0,17 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 148 / 161 4
3 mesi 61 / 160 2
6 mesi 92 / 154 3
YTD 58 / 160 2
1 anno 98 / 151 3
3 anni 61 / 122 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,32 %
Pessimo
Max drawdown -12,79 %
Buono
DSR 6,53 %
Pessimo
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -1,85 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Medio
Information ratio -0,14
Medio
Sortino -0,25
Medio
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2025 35,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist
-6,54%
0,29%
-2,68%
9,32%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-7,14%
0,50%
14,35%
7,71%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares US Mortgage Backed Sec ETF Acc
-5,97%
1,67%
-3,22%
8,89%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-6,75%
0,59%
-0,76%
7,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FQIF US LOAN INC USD
-12,05%
-8,09%
3,21%
8,91%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-8,05%
-1,53%
3,95%
7,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index