Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNP Paribas Asset Management L[...]
- Gestione per delega
- BNP Paribas Asset Management U[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro corporate investment grade
- Benchmark
- BLOOMBERG BARCLAYS US MBS (USD) RI
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- John CAREY (08/08/1998), MATT SLOOTSKY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
1.695,72 USD
= 1.491,01 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -5,20 % | -4,36 % |
| Perf. YTD | -6,05 % | -5,44 % |
| Perf. 1 anno | 2,62 % | 1,15 % |
| Perf. 3 anni | -3,69 % | -2,09 % |
| Perf. 5 anni | -10,11 % | -5,13 % |
| Perf. 8 anni | -4,84 % | 4,42 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,05 % | 7,50 % |
| Perf. 2023 | 2,18 % | 1,82 % |
| Perf. 2022 | -8,32 % | -7,54 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,08 % | 1,16 % |
| Volatilità | 9,14 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 132 / 161 | 4 | |
| 3 mesi | 40 / 160 | 1 | |
| 6 mesi | 85 / 154 | 3 | |
| YTD | 42 / 160 | 2 | |
| 1 anno | 27 / 151 | 1 | |
| 3 anni | 56 / 122 | 2 | |
| 5 anni | 71 / 109 | 3 | |
| 8 anni | 55 / 69 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,85 % | Scarso | |
| DSR | 6,44 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -1,79 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Medio | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | -0,23 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 1,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -25,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,26 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNPP Flex I US Mortgage Classic USD Acc |
|
-6,05%
|
2,62%
|
-3,69%
|
9,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,14%
|
0,50%
|
14,35%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist |
|
-6,54%
|
0,29%
|
-2,68%
|
9,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,75%
|
0,59%
|
-0,76%
|
7,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FQIF US LOAN INC USD |
|
-12,05%
|
-8,09%
|
3,21%
|
8,91% | ||
| ETF | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF SGD |
|
-5,41%
|
1,05%
|
-4,34%
|
8,04% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-8,05%
|
-1,53%
|
3,95%
|
7,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index