Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index)
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/02/2026
146,18 USD
= 123,60 EUR
17/02/2026
Performance
| Perf. 17/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,15 % | -0,61 % |
| Perf. 4 settimane | 0,81 % | 4,37 % |
| Perf. YTD | 5,33 % | 12,18 % |
| Perf. 1 anno | 3,80 % | 34,37 % |
| Perf. 3 anni | 9,50 % | 36,95 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,96 % | 25,53 % |
| Perf. 2024 | 7,14 % | 2,25 % |
| Perf. 2023 | -12,16 % | -2,00 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,25 % | 9,64 % |
| Volatilità | 12,17 % | 13,93 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 222 | 2 | |
| 3 mesi | 107 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 119 / 214 | 3 | |
| YTD | 109 / 222 | 2 | |
| 1 anno | 154 / 209 | 3 | |
| 3 anni | 120 / 178 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,17 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,11 % | Eccellente | |
| DSR | 8,77 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,53 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,14 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/02/2026 | 3,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Commodity A USD Acc |
|
5,33%
|
3,80%
|
9,50%
|
12,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Silver Miners UCITS ETF |
|
15,33%
|
147,02%
|
233,19%
|
38,68% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers Bloombe Commo Swap ETF USD 1C |
|
4,22%
|
0,51%
|
12,19%
|
12,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Energy Trans Enable A Acc USD |
|
4,37%
|
9,59%
|
8,47%
|
14,41% | ||
| ETF | iShares MSCI Wrld Enrg Sctr ETF USD Dist |
|
16,67%
|
8,87%
|
16,01%
|
21,17% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
12,56%
|
32,31%
|
27,44%
|
16,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR