Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 1,70 % 1,98 % -0,02 % 17,79 % 22,74 % 34,41 % 38,08 % 56,57 % -
Categoria -0,25 % -0,79 % -4,12 % -4,20 % 4,67 % 13,21 % 35,66 % 45,01 % 74,40 % 107,53 %
Delta 0,07 % 2,49 % 6,10 % 4,18 % 13,12 % 9,52 % -1,25 % -6,93 % -17,83 % -
Benchmark* -0,84 % -1,70 % -4,41 % -5,41 % 2,09 % 10,32 % 23,59 % 32,43 % 41,08 % 97,37 %
Delta 0,66 % 3,40 % 6,40 % 5,39 % 15,70 % 12,42 % 10,82 % 5,65 % 15,50 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,96 % 7,14 % -12,16 % 21,20 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -19,81 % 4,75 % -10,18 % 10,00 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,26 % 6,63 % -22,94 % 26,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,64 % 9,78 % 8,98 %
Categoria 41,45 % 13,75 % 11,40 %
Delta -8,82 % -3,98 % -2,41 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 4,14 % -0,59 % 1,20 %
Rischio
Volatilità 17,10 % 14,64 % 16,40 %
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -11,85 % -15,11 % -31,45 %
Tempo di recupero - 327 j 1364 j
DSR 9,00 % 9,58 % 10,86 %
Sortino 3,41 0,71 0,65
VAR 95 -2,52 % -3,00 % -3,28 %
VAR 99 -5,58 % -5,58 % -6,12 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 0,47 0,43
TEV 27,36 % 20,41 % 21,66 %
Information ratio (IR) 0,15 -0,03 0,06
Up Capture Ratio 0,06 0,17 0,24
Down Capture Ratio -0,71 -0,05 0,06
Indice Omega 1,83 1,21 1,19
Reattività
Beta -0,28 0,10 0,14
7,89 1,25 2,12
Beta bull 0,07 0,11 0,08
Beta bear -0,50 0,21 0,19
Asimmetria
Skewness 0,79 0,29 0,42
Kurtosis 2,79 2,61 4,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR