Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,15 % -1,74 % 0,81 % 6,55 % 19,48 % 5,33 % 3,80 % 9,50 % - -
Categoria -0,61 % -0,13 % 4,37 % 17,91 % 31,69 % 12,18 % 34,37 % 36,95 % 81,19 % 118,33 %
Delta -0,54 % -1,60 % -3,56 % -11,35 % -12,21 % -6,85 % -30,57 % -27,45 % - -
Benchmark* -0,82 % -0,59 % 5,60 % 22,01 % 23,78 % 13,19 % 17,03 % 31,55 % 58,57 % 107,09 %
Delta -0,33 % -1,15 % -4,79 % -15,45 % -4,29 % -7,86 % -13,23 % -22,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,96 % 7,14 % -12,16 % 21,20 % - - - -
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -19,57 % 4,89 % -10,16 % 10,37 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,26 % 6,63 % -22,94 % 26,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,08 % 4,25 % -
Categoria 33,49 % 9,64 % 13,88 %
Delta -21,41 % -5,39 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta -1,55 % -2,66 % -
Rischio
Volatilità 13,79 % 12,17 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -15,11 % -15,11 % -
Tempo di recupero 327 j 327 j -
DSR 10,51 % 8,77 % -
Sortino 0,95 0,14 -
VAR 95 -3,26 % -2,45 % -
VAR 99 -6,12 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,10 -
TEV 16,20 % 15,53 % -
Information ratio (IR) -0,10 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,32 0,29 -
Down Capture Ratio 0,08 0,20 -
Indice Omega 1,31 1,08 -
Reattività
Beta 0,36 0,30 -
16,55 13,75 -
Beta bull 0,30 0,18 -
Beta bear 0,59 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,41 -
Kurtosis 2,18 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR