Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,35 % 0,11 % 3,31 % -0,36 % 16,40 % 27,65 % 41,74 % 35,78 % 63,42 % -
Categoria -0,34 % 1,41 % 7,45 % -0,68 % 5,06 % 22,40 % 41,47 % 59,44 % 87,20 % 128,48 %
Delta -1,02 % -1,30 % -4,14 % 0,31 % 11,34 % 5,25 % 0,27 % -23,65 % -23,77 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,96 % 7,14 % -12,16 % 21,20 % - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -20,22 % 4,72 % -10,19 % 10,21 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,26 % 6,63 % -22,94 % 26,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,66 % 9,62 % 9,13 %
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta 0,22 % -3,01 % -2,68 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 11,21 % 0,87 % 2,24 %
Rischio
Volatilità 17,67 % 14,87 % 16,45 %
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -11,85 % -15,11 % -31,45 %
Tempo di recupero - 327 j 1364 j
DSR 9,35 % 9,73 % 10,84 %
Sortino 3,71 0,69 0,66
VAR 95 -2,94 % -3,00 % -3,28 %
VAR 99 -5,58 % -5,58 % -6,12 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 0,45 0,43
TEV 27,73 % 20,70 % 21,76 %
Information ratio (IR) 0,40 0,04 0,10
Up Capture Ratio 0,12 0,17 0,26
Down Capture Ratio -0,65 -0,06 0,07
Indice Omega 1,89 1,21 1,21
Reattività
Beta -0,26 0,09 0,14
6,64 1,02 2,11
Beta bull 0,10 0,12 0,05
Beta bear -0,60 0,18 0,16
Asimmetria
Skewness 0,64 0,29 0,40
Kurtosis 2,12 2,35 3,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR