Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 0,15 % 5,17 % 13,27 % 9,02 % 36,09 % 48,92 % 40,92 % 71,74 % -
Categoria -0,31 % 0,19 % -1,56 % 2,40 % 8,38 % 21,30 % 35,15 % 56,03 % 92,10 % 124,52 %
Delta -0,32 % -0,04 % 6,73 % 10,88 % 0,64 % 14,79 % 13,76 % -15,11 % -20,36 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,96 % 7,14 % -12,16 % 21,20 % - - - -
Categoria 26,52 % 2,32 % -1,63 % 12,05 % 29,32 % -1,22 % 18,76 % -13,40 %
Delta -20,55 % 4,82 % -10,54 % 9,14 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,26 % 6,63 % -22,94 % 26,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,62 % 11,39 % 10,54 %
Categoria 40,82 % 16,50 % 13,83 %
Delta 3,80 % -5,10 % -3,29 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 15,08 % -1,60 % 1,90 %
Rischio
Volatilità 17,77 % 14,98 % 16,48 %
Volatilità Categoria 12,32 % 14,00 % 15,17 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -11,85 % -15,11 % -31,45 %
Tempo di recupero - 327 j 1364 j
DSR 9,23 % 9,74 % 10,80 %
Sortino 4,61 0,88 0,79
VAR 95 -2,94 % -3,00 % -3,28 %
VAR 99 -5,58 % -5,58 % -6,12 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,40 0,57 0,51
TEV 28,68 % 21,18 % 22,04 %
Information ratio (IR) 0,53 -0,08 0,09
Up Capture Ratio 0,16 0,15 0,26
Down Capture Ratio -0,68 -0,09 0,05
Indice Omega 2,09 1,23 1,23
Reattività
Beta -0,25 0,08 0,13
6,60 0,67 1,71
Beta bull 0,00 0,09 0,03
Beta bear -0,59 0,18 0,14
Asimmetria
Skewness 0,54 0,27 0,39
Kurtosis 1,92 2,21 3,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR