Serie storica base 100 dal 03/06/2022 al 02/06/2025

Helium Performance A EUR
Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Euro
Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)

Performance

Perf. 02/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 1,07 % 1,14 %
Perf. YTD 2,73 % 1,36 %
Perf. 1 anno 5,46 % 4,08 %
Perf. 3 anni 15,90 % 8,35 %
Perf. 5 anni 29,18 % 23,32 %
Perf. 8 anni 26,20 % 18,23 %
Perf. 10 anni 37,49 % 21,18 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,10 % 5,12 %
Perf. 2023 5,46 % 3,38 %
Perf. 2022 0,45 % -2,40 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,31 % 1,77 %
Volatilità 1,81 % 3,37 %
Sharpe ratio 0,91 -0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 12 / 25 2
3 mesi 10 / 25 2
6 mesi 7 / 25 1
YTD 9 / 25 2
1 anno 7 / 24 2
3 anni 4 / 19 1
5 anni 4 / 17 1
8 anni 6 / 12 2
10 anni 4 / 11 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,81 %
Eccellente
Max drawdown -2,14 %
Eccellente
DSR 1,23 %
Eccellente
Beta bear 0,31
Eccellente
VAR 95 -0,39 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,91
Eccellente
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 1,34
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,75
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/06/2025 62,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee 0,65 %
Spese correnti 1,39 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Helium Performance A EUR
2,73%
5,46%
15,90%
1,81%
Miglior fondo - miglior rating GAMCO Merger Arbitrage A USD
-4,23%
3,88%
8,63%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Helium Fund B EUR
2,09%
4,80%
11,95%
1,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Helium Fund B EUR
2,09%
4,80%
11,95%
1,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)