Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Fisher Investments
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ken Fisher, Aaron Anderson, Jeff Silk, Michael Hanson, William Glaser
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
28/04/2025
223,44 USD
= 196,74 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -0,50 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -9,43 % | -8,55 % |
| Perf. 1 anno | 2,77 % | 0,31 % |
| Perf. 3 anni | 38,05 % | 10,81 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,52 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 31,83 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -24,30 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,56 % | 4,03 % |
| Volatilità | 17,44 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1805 / 2087 | 4 | |
| 3 mesi | 1808 / 2077 | 4 | |
| 6 mesi | 1096 / 2050 | 3 | |
| YTD | 1799 / 2078 | 4 | |
| 1 anno | 970 / 1932 | 3 | |
| 3 anni | 57 / 1561 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,44 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,55 % | Pessimo | |
| DSR | 11,94 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,26 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,02 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,33 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 7,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-9,43%
|
2,77%
|
38,05%
|
17,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD |
|
-8,48%
|
13,06%
|
39,16%
|
17,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS Eq Engage for Impact USD EUR H P-acc |
|
-1,69%
|
2,59%
|
6,08%
|
16,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS ETF MSCI World Soc Resp A-acc HEUR |
|
-6,62%
|
3,90%
|
22,59%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR