Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Gestione per delega
- Robeco Schweiz AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index TRN
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roman Boner; Michael Studer; Sanaa Hakim
NAV
07/05/2025
60,29 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,84 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 11,50 % | 6,96 % |
| Perf. YTD | -9,89 % | -6,35 % |
| Perf. 1 anno | -6,34 % | 1,34 % |
| Perf. 3 anni | 9,16 % | 17,69 % |
| Perf. 5 anni | 88,35 % | 52,86 % |
| Perf. 8 anni | 148,93 % | 66,63 % |
| Perf. 10 anni | 164,66 % | 83,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,80 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 9,86 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -15,75 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,14 % | 4,00 % |
| Volatilità | 24,15 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 708 / 2082 | 2 | |
| 3 mesi | 1723 / 2074 | 4 | |
| 6 mesi | 2021 / 2054 | 4 | |
| YTD | 1955 / 2069 | 4 | |
| 1 anno | 1898 / 2010 | 4 | |
| 3 anni | 1341 / 1570 | 4 | |
| 5 anni | 318 / 1186 | 2 | |
| 8 anni | 66 / 715 | 1 | |
| 10 anni | 105 / 564 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,15 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,66 % | Pessimo | |
| DSR | 17,64 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,35 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,09 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,05 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,93 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR |
|
-9,89%
|
-6,34%
|
9,16%
|
24,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,95%
|
5,27%
|
69,31%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Echiquier Space B |
|
-3,46%
|
49,75%
|
77,89%
|
23,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
-12,06%
|
-2,54%
|
10,73%
|
24,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Echiquier Space B |
|
-3,46%
|
49,75%
|
77,89%
|
23,46% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | - |
2,53%
|
5,49%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR