Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Lonvia Avenir SC Eur Instit EUR Acc
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,63 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 0,04 % 2,48 %
Perf. YTD -1,37 % 2,19 %
Perf. 1 anno -5,11 % 6,78 %
Perf. 3 anni -24,95 % -4,09 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -4,50 % 7,46 %
Perf. 2022 -39,71 % -24,48 %
Perf. 2021 38,86 % 23,46 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -8,97 % -1,20 %
Volatilità 22,04 % 14,71 %
Sharpe ratio -0,46 -0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 134 / 185 3
3 mesi 64 / 184 2
6 mesi 147 / 184 4
YTD 124 / 184 3
1 anno 170 / 181 4
3 anni 166 / 170 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,04 %
Pessimo
Max drawdown -54,20 %
Pessimo
DSR 16,13 %
Pessimo
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -4,90 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,46
Pessimo
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,63
Pessimo
Omega 0,88
Pessimo
Calmar ratio -0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 7,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,34 %
Commissioni di Gestione 1,21 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lonvia Avenir SC Eur Instit EUR Acc
-1,37%
-5,11%
-24,95%
22,04%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
10,25%
21,86%
52,71%
16,02%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SEB European Equity Small Caps IC (EUR)
4,95%
11,94%
-4,60%
21,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SEB European Equity Small Caps IC (EUR)
4,95%
11,94%
-4,60%
21,44%
ETF WisdomTree Europe S.Cap Dividend ETF
3,16%
11,61%
8,51%
15,55%
Fondo più consultato Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
1,81%
10,00%
3,39%
14,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR