Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Liontrust Investment Partners [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE All-Share
- Categoria Quantalys
- Azionario Regno Unito
- Benchmark Quantalys
- MSCI United Kingdom NR
- Gestore
- Anthony Cross, Julian Fosh
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
13,13 GBP
= 15,61 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 3,43 % | 4,81 % |
| Perf. YTD | -1,33 % | 5,66 % |
| Perf. 1 anno | -2,11 % | 9,73 % |
| Perf. 3 anni | 8,38 % | 24,12 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,45 % | 14,10 % |
| Perf. 2023 | 5,84 % | 9,83 % |
| Perf. 2022 | -6,36 % | -8,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,71 % | 5,10 % |
| Volatilità | 13,48 % | 13,66 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 85 / 87 | 4 | |
| 3 mesi | 83 / 87 | 4 | |
| 6 mesi | 67 / 80 | 4 | |
| YTD | 74 / 80 | 4 | |
| 1 anno | 75 / 78 | 4 | |
| 3 anni | 66 / 73 | 4 | |
| 5 anni | 44 / 61 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,48 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,34 % | Medio | |
| DSR | 10,52 % | Medio | |
| Beta bear | 0,95 | Buono | |
| VAR 95 | -3,27 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,83 | Scarso | |
| Sortino | -0,19 | Pessimo | |
| Omega | 0,96 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,11 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 137,41 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Liontrust GF UK Growth Fund C1 GBP Acc |
|
-1,33%
|
-2,11%
|
8,38%
|
13,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco FTSE 100 UCITS ETF |
|
6,71%
|
11,53%
|
29,16%
|
13,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G UK Equity ETF GBP Acc |
|
8,02%
|
13,23%
|
31,04%
|
13,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares UK Index Fd (IE) D Acc |
|
8,02%
|
11,95%
|
29,90%
|
13,57% | ||
| ETF | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc |
|
7,81%
|
11,78%
|
30,52%
|
13,76% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock United Kingdom Fund E2 |
|
1,64%
|
8,40%
|
24,45%
|
15,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR