Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Ireland Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Catherine Cahill; Matt Sheldon
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/08/2025
26,24 USD
= 22,61 EUR
22/08/2025
Performance
| Perf. 22/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,35 % | 0,63 % |
| Perf. 4 settimane | 3,35 % | 2,44 % |
| Perf. YTD | 5,07 % | 4,85 % |
| Perf. 1 anno | 7,28 % | 7,64 % |
| Perf. 3 anni | 25,97 % | 10,60 % |
| Perf. 5 anni | 91,40 % | 48,81 % |
| Perf. 8 anni | 120,71 % | 71,89 % |
| Perf. 10 anni | 168,23 % | 97,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,35 % | 9,88 % |
| Perf. 2023 | 15,32 % | 6,30 % |
| Perf. 2022 | -9,55 % | -8,91 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,36 % | 3,67 % |
| Volatilità | 14,04 % | 11,23 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 119 | 2 | |
| 3 mesi | 36 / 117 | 2 | |
| 6 mesi | 73 / 117 | 3 | |
| YTD | 63 / 117 | 3 | |
| 1 anno | 79 / 117 | 3 | |
| 3 anni | 23 / 106 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 76 | 1 | |
| 8 anni | 22 / 46 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 34 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,04 % | Medio | |
| Max drawdown | -17,47 % | Buono | |
| DSR | 9,54 % | Buono | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -2,81 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Buono | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/08/2025 | 41,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,78 % |
| Commissioni di Gestione | 0,77 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| KBI Water Fund A USD |
|
5,07%
|
7,28%
|
25,97%
|
14,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
3,89%
|
17,70%
|
54,75%
|
21,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
18,09%
|
23,80%
|
33,34%
|
13,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI Water UCITS ETF D |
|
5,87%
|
8,78%
|
29,05%
|
14,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I |
|
-2,42%
|
1,37%
|
-0,39%
|
13,66% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Utilities USD Acc |
|
8,18%
|
14,22%
|
11,97%
|
14,50% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-0,92%
|
-1,33%
|
6,59%
|
13,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR