Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,93 % | -3,25 % | -5,13 % | -8,62 % | -0,12 % | 0,21 % | -0,43 % | 21,86 % | 37,92 % | 93,24 % |
| Categoria | -1,15 % | -1,23 % | -1,53 % | -1,98 % | 6,11 % | 6,51 % | 10,39 % | 25,82 % | 35,38 % | 84,63 % |
| Delta | -0,77 % | -2,02 % | -3,60 % | -6,64 % | -6,23 % | -6,30 % | -10,83 % | -3,95 % | 2,54 % | 8,61 % |
| Benchmark* | -2,16 % | -1,57 % | -3,29 % | -0,96 % | 3,97 % | 6,48 % | 13,14 % | 35,60 % | 57,00 % | 111,05 % |
| Delta | 0,23 % | -1,68 % | -1,84 % | -7,66 % | -4,09 % | -6,28 % | -13,57 % | -13,73 % | -19,08 % | -17,80 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 11,35 % | 15,32 % | -9,55 % | 38,68 % | 4,58 % | 27,06 % | -12,65 % |
| Categoria | 5,51 % | 10,14 % | 6,13 % | -8,73 % | 24,04 % | 0,68 % | 27,70 % | -4,92 % |
| Delta | -5,08 % | 1,21 % | 9,19 % | -0,83 % | 14,64 % | 3,90 % | -0,64 % | -7,73 % |
| Benchmark* | 10,30 % | 20,15 % | -3,21 % | 1,24 % | 19,00 % | -4,10 % | 24,88 % | 6,81 % |
| Delta | -9,87 % | -8,79 % | 18,52 % | -10,79 % | 19,68 % | 8,67 % | 2,18 % | -19,45 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,24 % | 9,37 % | 8,03 % |
| Categoria | 17,31 % | 9,40 % | 6,82 % |
| Delta | -7,07 % | -0,03 % | 1,21 % |
| Benchmark* | 22,77 % | 12,96 % | 10,66 % |
| Delta | -12,53 % | -3,59 % | -2,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,46 % | 13,06 % | 13,80 % |
| Volatilità Categoria | 9,13 % | 10,43 % | 10,88 % |
| Volatilità Benchmark | 12,86 % | 13,97 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -9,90 % | -17,47 % | -17,47 % |
| Tempo di recupero | - | 406 j | 406 j |
| DSR | 8,07 % | 8,98 % | 9,35 % |
| Sortino | 1,02 | 0,71 | 0,66 |
| VAR 95 | -3,18 % | -2,74 % | -2,89 % |
| VAR 99 | -4,05 % | -4,05 % | -4,05 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,49 | 0,45 |
| TEV | 12,77 % | 12,31 % | 12,75 % |
| Information ratio (IR) | -0,98 | -0,29 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,59 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,53 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,21 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,48 | 0,55 | 0,57 |
| R² | 24,16 | 34,48 | 35,03 |
| Beta bull | -0,10 | 0,41 | 0,50 |
| Beta bear | 0,47 | 0,66 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,15 | -0,35 | -0,13 |
| Kurtosis | 0,33 | 1,37 | 0,79 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
KBI Water Fund A USD
Az. Servizi di pubblica utilità
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR