Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09 % | -0,01 % | -8,98 % | -0,66 % | -0,34 % | 0,24 % | 2,60 % | 24,53 % | 45,04 % | 103,93 % |
| Categoria | 0,65 % | 1,54 % | -5,07 % | 5,55 % | 8,02 % | 5,65 % | 11,62 % | 27,98 % | 38,28 % | 90,82 % |
| Delta | -0,56 % | -1,55 % | -3,91 % | -6,20 % | -8,36 % | -5,42 % | -9,02 % | -3,45 % | 6,76 % | 13,11 % |
| Benchmark* | 1,48 % | 3,64 % | -1,28 % | 11,17 % | 13,95 % | 11,26 % | 19,58 % | 45,71 % | 64,97 % | 129,91 % |
| Delta | -1,40 % | -3,66 % | -7,70 % | -11,83 % | -14,29 % | -11,03 % | -16,98 % | -21,18 % | -19,93 % | -25,98 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 11,35 % | 15,32 % | -9,55 % | 38,68 % | 4,58 % | 27,06 % | -12,65 % |
| Categoria | 5,48 % | 10,18 % | 6,22 % | -8,97 % | 23,98 % | 0,94 % | 27,64 % | -5,15 % |
| Delta | -5,04 % | 1,18 % | 9,09 % | -0,58 % | 14,70 % | 3,63 % | -0,58 % | -7,50 % |
| Benchmark* | 10,30 % | 20,15 % | -3,21 % | 1,24 % | 19,00 % | -4,10 % | 24,88 % | 6,81 % |
| Delta | -9,87 % | -8,79 % | 18,52 % | -10,79 % | 19,68 % | 8,67 % | 2,18 % | -19,45 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,80 % | 10,47 % | 11,49 % |
| Categoria | 14,73 % | 10,18 % | 9,25 % |
| Delta | -5,93 % | 0,29 % | 2,24 % |
| Benchmark* | 19,19 % | 14,62 % | 13,06 % |
| Delta | -10,39 % | -4,15 % | -1,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,46 % | 12,69 % | 13,55 % |
| Volatilità Categoria | 10,32 % | 10,19 % | 10,81 % |
| Volatilità Benchmark | 13,31 % | 13,67 % | 14,25 % |
| Max drawdown | -13,06 % | -17,47 % | -17,47 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 406 j | 406 j |
| DSR | 9,73 % | 8,55 % | 8,95 % |
| Sortino | 0,69 | 0,87 | 1,08 |
| VAR 95 | -2,39 % | -2,61 % | -2,81 % |
| VAR 99 | -7,43 % | -3,20 % | -3,69 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,59 | 0,72 |
| TEV | 12,31 % | 12,15 % | 12,49 % |
| Information ratio (IR) | -0,84 | -0,34 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,58 | 0,59 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,51 | 0,49 |
| Indice Omega | 1,23 | 1,23 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,54 | 0,57 |
| R² | 33,30 | 33,35 | 35,66 |
| Beta bull | -0,06 | 0,42 | 0,54 |
| Beta bear | 0,81 | 0,64 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,02 | -0,27 | -0,11 |
| Kurtosis | 4,19 | 1,52 | 0,93 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
KBI Water Fund A USD
Az. Servizi di pubblica utilità
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR