Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | 0,17 % | 3,09 % | -0,40 % | 0,53 % | 5,05 % | 14,88 % | 29,70 % | 46,63 % | 109,35 % |
| Categoria | 0,13 % | -0,35 % | 2,10 % | 5,28 % | 6,28 % | 7,94 % | 19,41 % | 28,99 % | 36,94 % | 92,50 % |
| Delta | -0,17 % | 0,52 % | 0,99 % | -5,68 % | -5,75 % | -2,89 % | -4,53 % | 0,71 % | 9,69 % | 16,85 % |
| Benchmark* | 0,44 % | -1,66 % | -0,17 % | 7,18 % | 5,93 % | 8,95 % | 20,86 % | 38,79 % | 58,49 % | 123,49 % |
| Delta | -0,47 % | 1,83 % | 3,26 % | -7,58 % | -5,40 % | -3,89 % | -5,98 % | -9,09 % | -11,86 % | -14,13 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 11,35 % | 15,32 % | -9,55 % | 38,68 % | 4,58 % | 27,06 % | -12,65 % |
| Categoria | 5,52 % | 10,15 % | 6,14 % | -8,72 % | 24,02 % | 0,68 % | 27,70 % | -4,92 % |
| Delta | -5,08 % | 1,21 % | 9,18 % | -0,83 % | 14,66 % | 3,89 % | -0,64 % | -7,73 % |
| Benchmark* | 10,30 % | 20,15 % | -3,21 % | 1,24 % | 19,00 % | -4,10 % | 24,88 % | 6,81 % |
| Delta | -9,87 % | -8,79 % | 18,52 % | -10,79 % | 19,68 % | 8,67 % | 2,18 % | -19,45 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,06 % | 7,76 % | 7,99 % |
| Categoria | 12,42 % | 8,40 % | 6,73 % |
| Delta | -7,36 % | -0,64 % | 1,25 % |
| Benchmark* | 19,13 % | 13,11 % | 10,33 % |
| Delta | -14,07 % | -5,35 % | -2,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,47 % | 12,96 % | 13,73 % |
| Volatilità Categoria | 10,59 % | 10,26 % | 10,81 % |
| Volatilità Benchmark | 13,54 % | 13,93 % | 14,31 % |
| Max drawdown | -10,91 % | -17,47 % | -17,47 % |
| Tempo di recupero | 36 j | 406 j | 406 j |
| DSR | 11,03 % | 9,04 % | 9,35 % |
| Sortino | 0,28 | 0,52 | 0,66 |
| VAR 95 | -3,90 % | -2,74 % | -2,89 % |
| VAR 99 | -7,43 % | -4,05 % | -4,05 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,37 | 0,45 |
| TEV | 12,46 % | 12,39 % | 12,64 % |
| Information ratio (IR) | -1,13 | -0,43 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,55 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,53 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,14 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,54 | 0,57 |
| R² | 36,76 | 33,37 | 35,25 |
| Beta bull | -0,10 | 0,40 | 0,52 |
| Beta bear | 0,92 | 0,66 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,97 | -0,33 | -0,13 |
| Kurtosis | 2,82 | 1,43 | 0,84 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
KBI Water Fund A USD
Az. Servizi di pubblica utilità
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR