Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Peter Khan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/05/2025
13,91 USD
= 12,22 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,63 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,44 % | 0,14 % |
| Perf. YTD | -6,91 % | -1,32 % |
| Perf. 1 anno | 2,70 % | 3,23 % |
| Perf. 3 anni | 7,87 % | 4,47 % |
| Perf. 5 anni | 11,60 % | 2,55 % |
| Perf. 8 anni | 24,06 % | 5,51 % |
| Perf. 10 anni | 29,15 % | 6,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,08 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 4,77 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -4,99 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,80 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,32 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1120 / 1203 | 4 | |
| 3 mesi | 1130 / 1189 | 4 | |
| 6 mesi | 1052 / 1169 | 4 | |
| YTD | 1117 / 1179 | 4 | |
| 1 anno | 756 / 1137 | 3 | |
| 3 anni | 307 / 887 | 2 | |
| 5 anni | 182 / 717 | 2 | |
| 8 anni | 42 / 462 | 1 | |
| 10 anni | 23 / 338 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,32 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,03 % | Medio | |
| DSR | 5,62 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,54 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Buono | |
| Information ratio | 0,61 | Buono | |
| Sortino | -0,15 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/05/2025 | 82,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,32 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Income Fund A Acc USD |
|
-6,91%
|
2,70%
|
7,87%
|
7,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,49%
|
10,35%
|
51,83%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Multi-Sect Cdt Inc GBP W AccH |
|
0,88%
|
9,07%
|
25,61%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,44%
|
2,52%
|
13,82%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-6,18%
|
1,80%
|
4,55%
|
7,44% | ||
| ETF | UBS LFS Sust Dev Bank Bd ETF USD A-dis |
|
-5,69%
|
1,64%
|
0,98%
|
7,84% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,41%
|
3,73%
|
7,66%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index