Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter AM International SA
- Gestione per delega
- Jupiter Asset Management Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Ariel Bezalel, Harry Richards
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
12,94 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,23 % | 0,92 % |
| Perf. YTD | 3,35 % | -0,32 % |
| Perf. 1 anno | 1,33 % | 1,86 % |
| Perf. 3 anni | 4,19 % | 4,51 % |
| Perf. 5 anni | -4,43 % | 3,13 % |
| Perf. 8 anni | 4,78 % | 8,35 % |
| Perf. 10 anni | 10,98 % | 8,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,32 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 7,63 % | 4,98 % |
| Perf. 2022 | -15,86 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,91 % | 2,30 % |
| Volatilità | 7,40 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 1221 | 1 | |
| 3 mesi | 219 / 1213 | 1 | |
| 6 mesi | 46 / 1188 | 1 | |
| YTD | 84 / 1188 | 1 | |
| 1 anno | 626 / 1152 | 3 | |
| 3 anni | 452 / 918 | 2 | |
| 5 anni | 522 / 729 | 3 | |
| 8 anni | 308 / 474 | 3 | |
| 10 anni | 186 / 348 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,40 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,74 % | Scarso | |
| DSR | 5,10 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,70 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,51 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Medio | |
| Information ratio | 0,69 | Buono | |
| Sortino | 0,02 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 152,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,69 % |
| Commissioni di Gestione | 0,69 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc |
|
3,35%
|
1,33%
|
4,19%
|
7,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-5,21%
|
1,11%
|
10,44%
|
7,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-6,52%
|
-0,26%
|
4,70%
|
7,58% | ||
| ETF | Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov ETF DR C |
|
-5,12%
|
-3,01%
|
-11,82%
|
6,66% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
3,72%
|
3,87%
|
9,94%
|
5,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index