Serie storica base 100 dal 21/06/2022 al 20/06/2025

AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,66 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 0,12 % 0,12 %
Perf. YTD 1,52 % -0,03 %
Perf. 1 anno 3,05 % 2,75 %
Perf. 3 anni 18,17 % 16,16 %
Perf. 5 anni 16,96 % 21,66 %
Perf. 8 anni 16,87 % 22,42 %
Perf. 10 anni 22,61 % 28,53 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,45 % 8,22 %
Perf. 2023 6,24 % 7,61 %
Perf. 2022 -18,01 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,14 % 3,58 %
Volatilità 9,99 % 6,74 %
Sharpe ratio 0,14 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 449 / 1870 1
3 mesi 418 / 1864 1
6 mesi 565 / 1851 2
YTD 429 / 1857 1
1 anno 135 / 1793 1
3 anni 581 / 1516 2
5 anni 704 / 1226 3
8 anni 443 / 765 3
10 anni 341 / 617 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,99 %
Scarso
Max drawdown -12,59 %
Scarso
DSR 7,06 %
Scarso
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,22 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Medio
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,20
Medio
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,11
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/06/2025 367,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc
1,52%
3,05%
18,17%
9,99%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,94%
4,64%
47,08%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR SICAV Global Allocation A EUR
-1,36%
0,27%
22,01%
10,19%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,59%
17,21%
51,25%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market