Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Laurent Clavel(2022-08-16) Laurent Ramsamy(2013-02-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
158,42 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,47 % | -1,87 % |
| Perf. YTD | -1,81 % | -2,62 % |
| Perf. 1 anno | 6,82 % | 2,40 % |
| Perf. 3 anni | 5,92 % | 6,52 % |
| Perf. 5 anni | 19,57 % | 22,83 % |
| Perf. 8 anni | 15,34 % | 19,91 % |
| Perf. 10 anni | 18,25 % | 22,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,45 % | 8,19 % |
| Perf. 2023 | 6,24 % | 7,65 % |
| Perf. 2022 | -18,01 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,48 % | 2,04 % |
| Volatilità | 9,70 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1470 / 1845 | 4 | |
| 3 mesi | 1627 / 1838 | 4 | |
| 6 mesi | 1636 / 1805 | 4 | |
| YTD | 1611 / 1838 | 4 | |
| 1 anno | 1396 / 1762 | 4 | |
| 3 anni | 1110 / 1488 | 3 | |
| 5 anni | 877 / 1207 | 3 | |
| 8 anni | 478 / 749 | 3 | |
| 10 anni | 366 / 609 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,70 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,77 % | Pessimo | |
| DSR | 7,12 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,22 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | -0,29 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 360,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc |
|
-1,81%
|
6,82%
|
5,92%
|
9,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-1,20%
|
3,75%
|
31,85%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Dynamic LC |
|
-5,34%
|
4,44%
|
12,19%
|
10,10% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Global Allocation A EUR |
|
-3,06%
|
0,23%
|
12,60%
|
9,97% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-7,04%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,82%
|
15,31%
|
41,22%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market