Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs (couvert en USD), 15% Bloomberg Emerging Market Government ILB (non couvert en USD), 10% l’indice Bloomberg Commodity Total Return, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return (non couvert en USD),15% Alerian MLP Total Return et 5% Bloomberg Gold Subindex Total Return
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Nic Johnson, Jeremie Banet
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2026
12,92 USD
= 11,24 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,42 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | -0,37 % | -1,67 % |
| Perf. YTD | 6,74 % | 2,64 % |
| Perf. 1 anno | 7,74 % | 4,66 % |
| Perf. 3 anni | 21,71 % | 16,75 % |
| Perf. 5 anni | 35,69 % | 12,59 % |
| Perf. 8 anni | 56,44 % | 33,46 % |
| Perf. 10 anni | 47,56 % | 37,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,36 % | 1,76 % |
| Perf. 2024 | 10,35 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 1,40 % | 3,41 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,39 % | 5,82 % |
| Volatilità | 7,97 % | 5,78 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 22 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 22 | 2 | |
| 6 mesi | 7 / 22 | 2 | |
| YTD | 6 / 22 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 22 | 2 | |
| 3 anni | 14 / 22 | 3 | |
| 5 anni | 1 / 14 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 13 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 11 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,97 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,73 % | Medio | |
| DSR | 5,66 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -1,42 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Scarso | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Scarso | |
| Omega | 1,16 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 19,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Inflation MA E USD Acc |
|
6,74%
|
7,74%
|
21,71%
|
7,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
3,45%
|
4,03%
|
25,20%
|
7,17% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS (L) Strategy Yld (USD) P-acc |
|
-0,12%
|
2,26%
|
14,78%
|
7,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGF MyMap Cautious Fund D2 USD |
|
2,00%
|
1,13%
|
12,15%
|
7,84% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
1,02%
|
8,09%
|
25,68%
|
5,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market