Serie storica base 100 dal 17/06/2022 al 16/06/2025

Allocazione Diversificata 40 GD EUR
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -0,57 % 0,11 %
Perf. YTD -3,11 % 0,97 %
Perf. 1 anno 2,13 % 3,65 %
Perf. 3 anni 14,34 % 12,20 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,15 % 5,80 %
Perf. 2023 9,88 % 6,03 %
Perf. 2022 -15,00 % -10,27 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,50 % 2,74 %
Volatilità 7,75 % 4,75 %
Sharpe ratio -0,03 -

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 59 / 316 1
3 mesi 269 / 315 4
6 mesi 281 / 313 4
YTD 280 / 315 4
1 anno 105 / 306 2
3 anni 116 / 272 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,75 %
Pessimo
Max drawdown -10,84 %
Scarso
DSR 5,81 %
Pessimo
Beta bear 0,96
Pessimo
VAR 95 -1,80 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Medio
Information ratio 0,12
Medio
Sortino -0,04
Medio
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio -0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/06/2025 60,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -22,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,68 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allocazione Diversificata 40 GD EUR
-3,11%
2,13%
14,34%
7,75%
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,67%
5,53%
14,59%
5,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market