Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

AZ F1 Alloc Balanced Brave A-AZ
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,60 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 5,62 % 4,65 %
Perf. YTD 2,74 % -0,86 %
Perf. 1 anno 1,87 % 3,75 %
Perf. 3 anni 10,12 % 10,74 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,98 % 8,72 %
Perf. 2023 7,97 % 8,03 %
Perf. 2022 -3,57 % -12,99 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,50 % 1,83 %
Volatilità 5,44 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,21 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 451 1
3 mesi 47 / 450 1
6 mesi 74 / 443 1
YTD 66 / 449 1
1 anno 379 / 437 4
3 anni 222 / 384 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,44 %
Eccellente
Max drawdown -7,69 %
Eccellente
DSR 3,90 %
Eccellente
Beta bear 0,52
Eccellente
VAR 95 -1,10 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino -0,30
Scarso
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,15
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 166,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,98 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 3,72 %
Commissioni di Gestione 3,8 %
Costi di Transazione 0,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 Alloc Balanced Brave A-AZ
2,74%
1,87%
10,12%
5,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market