Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01), David Oberto (2022-03-01), Ethan Turner (2023-03-15), Brit Stickney (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
7,89 USD
= 6,94 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,54 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -4,75 % | -3,25 % |
| Perf. YTD | -13,16 % | -4,58 % |
| Perf. 1 anno | -7,42 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | -7,53 % | 3,93 % |
| Perf. 5 anni | 19,32 % | 16,38 % |
| Perf. 8 anni | 33,42 % | 21,15 % |
| Perf. 10 anni | 42,52 % | 22,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,66 % | 12,59 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -17,58 % | -12,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,63 % | 2,40 % |
| Volatilità | 10,01 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 101 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 100 / 104 | 4 | |
| 6 mesi | 57 / 104 | 3 | |
| YTD | 101 / 104 | 4 | |
| 1 anno | 91 / 104 | 4 | |
| 3 anni | 43 / 87 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 73 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,01 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,63 % | Medio | |
| DSR | 7,67 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,75 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,42 | Medio | |
| Information ratio | -1,32 | Pessimo | |
| Sortino | -0,55 | Medio | |
| Omega | 0,89 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 23.509,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth AM USD Dis |
|
-13,16%
|
-7,42%
|
-7,53%
|
10,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-8,20%
|
1,86%
|
9,50%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
-4,64%
|
5,39%
|
5,54%
|
9,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NIF Lux I LS Gbl Mlt Ass Inc R HEUR |
|
0,99%
|
4,15%
|
1,58%
|
9,32% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-3,25%
|
1,65%
|
-1,99%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market