Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- [0.5]MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)|[0.25]J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)|[0.15]J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)|[0.1]J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Omar Negyal (2015-04-09), Pierre-Yves Bareau (2013-09-30), Leandro Galli (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/04/2026
167,04 USD
= 142,95 EUR
10/04/2026
Performance
| Perf. 10/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,83 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | 1,31 % | 0,36 % |
| Perf. YTD | 7,05 % | 2,50 % |
| Perf. 1 anno | 25,58 % | 14,98 % |
| Perf. 3 anni | 36,39 % | 24,52 % |
| Perf. 5 anni | 31,35 % | 13,72 % |
| Perf. 8 anni | 61,88 % | 41,89 % |
| Perf. 10 anni | 91,26 % | 52,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,82 % | 4,68 % |
| Perf. 2024 | 10,97 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 8,56 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,12 % | 6,60 % |
| Volatilità | 8,83 % | 6,96 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 49 / 107 | 2 | |
| 3 mesi | 11 / 107 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 107 | 1 | |
| YTD | 19 / 107 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 98 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 95 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 83 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 43 | 2 | |
| 10 anni | 3 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,83 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,42 % | Medio | |
| DSR | 6,42 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Medio | |
| VAR 95 | -2,01 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,48 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/04/2026 | 17,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Total EmergM Inc A Acc USD |
|
7,05%
|
25,58%
|
36,39%
|
8,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
11,49%
|
33,38%
|
56,29%
|
11,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
4,90%
|
20,33%
|
38,75%
|
9,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
2,47%
|
14,22%
|
28,53%
|
8,54% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
0,75%
|
-0,37%
|
5,09%
|
11,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market