Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

R-co Valor F EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 2,76 % 1,17 %
Perf. YTD 6,37 % 2,23 %
Perf. 1 anno 13,87 % 4,80 %
Perf. 3 anni 38,01 % 13,79 %
Perf. 5 anni 61,82 % 23,83 %
Perf. 8 anni 77,81 % 26,75 %
Perf. 10 anni 107,97 % 30,16 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,30 % 8,20 %
Perf. 2023 12,60 % 7,79 %
Perf. 2022 -8,38 % -11,86 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 11,04 % 5,23 %
Volatilità 13,22 % 6,48 %
Sharpe ratio 0,62 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 133 / 1910 1
3 mesi 851 / 1903 2
6 mesi 596 / 1893 2
YTD 629 / 1893 2
1 anno 98 / 1837 1
3 anni 69 / 1592 1
5 anni 67 / 1275 1
8 anni 43 / 819 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,22 %
Pessimo
Max drawdown -15,62 %
Pessimo
DSR 9,19 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -2,69 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Eccellente
Information ratio 0,51
Buono
Sortino 0,90
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,51
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 1.944,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor F EUR
6,37%
13,87%
38,01%
13,22%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
9,93%
10,27%
46,00%
8,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
0,66%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
12,91%
18,61%
53,26%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market