Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Insight Investment Mgt (Global[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI – BD) TR Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Rodica Glavan; David Herrington
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
168,69 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 4,05 % | 3,68 % |
| Perf. YTD | -4,82 % | -1,97 % |
| Perf. 1 anno | 3,20 % | 3,71 % |
| Perf. 3 anni | 7,88 % | 9,40 % |
| Perf. 5 anni | 12,46 % | 8,44 % |
| Perf. 8 anni | 15,85 % | 4,97 % |
| Perf. 10 anni | 35,11 % | 14,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,04 % | 8,43 % |
| Perf. 2023 | 4,31 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -10,81 % | -10,23 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,70 % | 1,99 % |
| Volatilità | 7,98 % | 6,03 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 358 / 452 | 4 | |
| 3 mesi | 276 / 449 | 3 | |
| 6 mesi | 273 / 448 | 3 | |
| YTD | 323 / 449 | 3 | |
| 1 anno | 222 / 442 | 3 | |
| 3 anni | 172 / 400 | 2 | |
| 5 anni | 59 / 345 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,98 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,40 % | Medio | |
| DSR | 6,27 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,93 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,15 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 9,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,62 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon EM Corp Debt EUR A |
|
-4,82%
|
3,20%
|
7,88%
|
7,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
1,20%
|
16,85%
|
55,37%
|
24,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Emerging Mkt Debt Opport Fd A USD |
|
-2,15%
|
7,11%
|
25,65%
|
7,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | M&G L Sust Emrg Mrkt Corp Bd A USD Acc |
|
-6,64%
|
1,36%
|
8,22%
|
7,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlueBay EM Aggr SD Bd Fd G USD |
|
-3,99%
|
5,24%
|
15,42%
|
7,37% | ||
| ETF | UBS JPM USD EM Divers Bd 1-5 H CHF A-acc |
|
1,80%
|
8,07%
|
16,43%
|
6,66% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-5,65%
|
4,65%
|
14,75%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index