Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Insight Investment Mgt (Global[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI – BD) TR Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Rodica Glavan; David Herrington
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
165,08 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,88 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -1,44 % | -1,31 % |
| Perf. YTD | -6,85 % | -3,85 % |
| Perf. 1 anno | 0,03 % | 1,55 % |
| Perf. 3 anni | 6,40 % | 9,65 % |
| Perf. 5 anni | 7,08 % | 3,47 % |
| Perf. 8 anni | 16,46 % | 4,56 % |
| Perf. 10 anni | 32,75 % | 14,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,04 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 4,31 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -10,81 % | -10,20 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,88 % | 2,81 % |
| Volatilità | 7,85 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 279 / 451 | 3 | |
| 3 mesi | 323 / 449 | 3 | |
| 6 mesi | 290 / 447 | 3 | |
| YTD | 347 / 448 | 4 | |
| 1 anno | 239 / 442 | 3 | |
| 3 anni | 121 / 400 | 2 | |
| 5 anni | 95 / 343 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,85 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,40 % | Medio | |
| DSR | 6,10 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,83 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Buono | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,02 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 9,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,62 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon EM Corp Debt EUR A |
|
-6,85%
|
0,03%
|
6,40%
|
7,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
1,89%
|
21,49%
|
56,02%
|
24,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Emerging Mkt Debt Opport Fd A USD |
|
-5,72%
|
3,06%
|
22,90%
|
7,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | M&G L Sust Emrg Mrkt Corp Bd A USD Acc |
|
-7,76%
|
-0,38%
|
7,47%
|
7,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlueBay EM Aggr SD Bd Fd G USD |
|
-7,24%
|
0,88%
|
13,85%
|
7,25% | ||
| ETF | JPM Emg Markets Local Currency USD (acc) | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-8,52%
|
1,46%
|
12,98%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index