Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Anthony Kettle(2019-07-11) Polina Kurdyavko(2019-07-11),Jana Velebova(2019-07-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/08/2025
141,14 USD
= 120,52 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,81 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 0,18 % | 1,41 % |
| Perf. YTD | -6,57 % | -1,67 % |
| Perf. 1 anno | 1,56 % | 2,25 % |
| Perf. 3 anni | 11,48 % | 8,86 % |
| Perf. 5 anni | 27,56 % | 5,60 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,00 % | 8,48 % |
| Perf. 2023 | 5,54 % | 6,07 % |
| Perf. 2022 | 3,43 % | -10,21 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,42 % | 3,63 % |
| Volatilità | 7,15 % | 5,70 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 161 / 447 | 2 | |
| 3 mesi | 356 / 446 | 4 | |
| 6 mesi | 379 / 443 | 4 | |
| YTD | 365 / 443 | 4 | |
| 1 anno | 227 / 437 | 3 | |
| 3 anni | 146 / 399 | 2 | |
| 5 anni | 10 / 341 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,15 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,11 % | Buono | |
| DSR | 5,47 % | Buono | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -1,42 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Buono | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 22,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay EM Aggr SD Bd Fd G USD |
|
-6,57%
|
1,56%
|
11,48%
|
7,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
3,07%
|
3,25%
|
55,10%
|
20,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan EM Debt Opportunities Fd I USD |
|
-3,06%
|
6,90%
|
27,31%
|
7,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueOrchard Microfin Fd P Cap |
|
-6,15%
|
0,19%
|
4,77%
|
7,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
-1,22%
|
4,30%
|
11,88%
|
7,44% | ||
| ETF | Amundi J.P. Morgan USD EM Bond UE DR $ |
|
-4,69%
|
-1,94%
|
-0,08%
|
8,99% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-6,66%
|
2,71%
|
15,12%
|
8,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index