Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Anthony Kettle(2019-07-11) Polina Kurdyavko(2019-07-11),Jana Velebova(2019-07-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
141,95 USD
= 121,88 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,71 % | 0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 0,82 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | -5,52 % | -1,12 % |
| Perf. 1 anno | 3,28 % | 2,68 % |
| Perf. 3 anni | 10,09 % | 10,20 % |
| Perf. 5 anni | 28,06 % | 5,70 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,00 % | 8,48 % |
| Perf. 2023 | 5,54 % | 6,15 % |
| Perf. 2022 | 3,43 % | -10,26 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,11 % | 3,09 % |
| Volatilità | 7,33 % | 5,75 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 424 / 443 | 4 | |
| 3 mesi | 417 / 440 | 4 | |
| 6 mesi | 361 / 438 | 4 | |
| YTD | 381 / 438 | 4 | |
| 1 anno | 169 / 433 | 2 | |
| 3 anni | 206 / 394 | 3 | |
| 5 anni | 11 / 337 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,33 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,11 % | Buono | |
| DSR | 5,58 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -1,85 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Medio | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,03 | Medio | |
| Omega | 1,02 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 24,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay EM Aggr SD Bd Fd G USD |
|
-5,52%
|
3,28%
|
10,09%
|
7,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
3,57%
|
4,98%
|
31,27%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
3,57%
|
4,98%
|
31,27%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
-0,86%
|
4,28%
|
14,18%
|
7,35% | ||
| ETF | UBS BBG USD EM Sovereign USD acc |
|
-2,45%
|
4,39%
|
15,71%
|
8,83% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-6,75%
|
1,90%
|
12,90%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index