Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

LUX IM ESG Green Energy DI EUR Acc
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,17 % -0,66 %
Perf. 4 settimane -0,31 % 0,60 %
Perf. YTD -12,13 % 3,64 %
Perf. 1 anno -23,25 % 6,77 %
Perf. 3 anni -46,77 % 2,98 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -12,92 % 7,45 %
Perf. 2022 -27,07 % -18,52 %
Perf. 2021 -14,79 % 19,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -18,57 % 1,45 %
Volatilità 23,38 % 13,63 %
Sharpe ratio -0,85 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 140 / 159 4
3 mesi 155 / 157 4
6 mesi 152 / 157 4
YTD 155 / 157 4
1 anno 147 / 152 4
3 anni 109 / 110 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,38 %
Pessimo
Max drawdown -52,38 %
Pessimo
DSR 18,74 %
Pessimo
Beta bear 0,59
Eccellente
VAR 95 -5,69 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,85
Pessimo
Information ratio -1,43
Pessimo
Sortino -1,06
Pessimo
Omega 0,74
Pessimo
Calmar ratio -0,37
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 208,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,55 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM ESG Green Energy DI EUR Acc
-12,13%
-23,25%
-46,77%
23,38%
Fondo più consultato Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc
8,79%
18,51%
14,94%
16,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR