Scheda identificativa
- Società di gestione
- Swisscanto AM International SA[...]
- Gestione per delega
- SPARX Asset Management Co.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Topix 400 Mid Cap + 50% Topix Small Cap EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Thadahiro Fujimura
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2024
34.686,00 JPY
= 206,13 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -0,81 % |
| Perf. 4 settimane | -0,52 % | -3,41 % |
| Perf. YTD | 4,47 % | -1,00 % |
| Perf. 1 anno | 14,10 % | 4,71 % |
| Perf. 3 anni | 9,38 % | -4,87 % |
| Perf. 5 anni | 23,17 % | 14,17 % |
| Perf. 8 anni | 83,64 % | 51,78 % |
| Perf. 10 anni | 138,35 % | 117,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,74 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -10,65 % | -12,36 % |
| Perf. 2021 | 2,89 % | 8,46 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,66 % | -1,19 % |
| Volatilità | 13,35 % | 13,29 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 18 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 18 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 18 | 1 | |
| YTD | 5 / 18 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 18 | 2 | |
| 3 anni | 5 / 18 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 15 | 2 | |
| 8 anni | 2 / 13 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 12 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,35 % | Buono | |
| Max drawdown | -26,07 % | Buono | |
| DSR | 9,73 % | Buono | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,49 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Buono | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,04 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 65,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,02 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Swisscanto (LU) Eq S&M Caps Japan DT |
|
4,47%
|
14,10%
|
9,38%
|
13,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc |
|
5,73%
|
12,43%
|
26,97%
|
13,68% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc |
|
5,73%
|
12,43%
|
26,97%
|
13,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Japan Smaller Companies Fnd C | - |
7,04%
|
17,84%
|
32,47%
|
13,27% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
2,38%
|
9,80%
|
5,82%
|
12,45% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
-7,10%
|
-1,05%
|
-21,74%
|
17,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR