Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Montanaro AM
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- George Cooke, Charles Montanaro
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
7,22 GBP
= 8,49 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | -0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 0,71 % | 1,04 % |
| Perf. YTD | 3,85 % | 9,07 % |
| Perf. 1 anno | 5,42 % | 4,64 % |
| Perf. 3 anni | 31,60 % | 14,60 % |
| Perf. 5 anni | 44,05 % | 39,62 % |
| Perf. 8 anni | 103,27 % | 36,25 % |
| Perf. 10 anni | 176,86 % | 67,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,40 % | 0,88 % |
| Perf. 2023 | 13,90 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -32,82 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,82 % | 2,25 % |
| Volatilità | 19,74 % | 14,32 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 142 / 177 | 4 | |
| 3 mesi | 162 / 177 | 4 | |
| 6 mesi | 171 / 177 | 4 | |
| YTD | 164 / 177 | 4 | |
| 1 anno | 73 / 176 | 2 | |
| 3 anni | 74 / 165 | 2 | |
| 5 anni | 108 / 151 | 3 | |
| 8 anni | 41 / 117 | 2 | |
| 10 anni | 54 / 100 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,74 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,54 % | Scarso | |
| DSR | 13,10 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,68 | Buono | |
| VAR 95 | -4,37 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Medio | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 16,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | 1,52 % |
| Spese correnti | 0,84 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Montanaro European Small Comp Sterling I |
|
3,85%
|
5,42%
|
31,60%
|
19,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
39,18%
|
44,66%
|
80,64%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SEB European Equity Small Caps IC (EUR) |
|
4,30%
|
2,27%
|
11,28%
|
19,31% | ||
| ETF | WT Europe Small Cap Dvd Acc |
|
10,85%
|
9,11%
|
26,84%
|
15,56% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
7,61%
|
7,05%
|
21,28%
|
14,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR