Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Euribor 1m
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2025
111,27 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -0,20 % | 1,37 % |
| Perf. YTD | -0,10 % | -1,39 % |
| Perf. 1 anno | 4,11 % | 3,31 % |
| Perf. 3 anni | 5,94 % | 4,99 % |
| Perf. 5 anni | -0,80 % | 10,24 % |
| Perf. 8 anni | 2,62 % | 8,36 % |
| Perf. 10 anni | 3,77 % | 9,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,33 % | 5,83 % |
| Perf. 2023 | 6,58 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -14,15 % | -10,88 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,00 % | 1,48 % |
| Volatilità | 7,09 % | 4,64 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 184 / 523 | 2 | |
| 3 mesi | 220 / 522 | 2 | |
| 6 mesi | 49 / 519 | 1 | |
| YTD | 149 / 522 | 2 | |
| 1 anno | 120 / 511 | 1 | |
| 3 anni | 144 / 440 | 2 | |
| 5 anni | 315 / 345 | 4 | |
| 8 anni | 158 / 225 | 3 | |
| 10 anni | 106 / 161 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,09 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,38 % | Buono | |
| DSR | 5,02 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,46 | Buono | |
| VAR 95 | -1,41 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Buono | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,13 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,09 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 26,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,48 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Balanced Income Fund BP-EUR |
|
-0,10%
|
4,11%
|
5,94%
|
7,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-ESG-Income (S) A |
|
-0,55%
|
5,06%
|
10,27%
|
7,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,57%
|
3,56%
|
2,34%
|
5,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market