Scheda identificativa
- Società di gestione
- SMA Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 5% ESTER + 47,5% ICE BofAML 3-5 ans Euro Government + 47,5% ICE BofAML Euro Corporate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- François Noble, Eric Leblond
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/05/2025
1.441,09 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 0,05 % | 0,05 % |
| Perf. YTD | 1,36 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 4,93 % | 4,34 % |
| Perf. 3 anni | 9,54 % | 5,16 % |
| Perf. 5 anni | 9,06 % | 1,97 % |
| Perf. 8 anni | 5,73 % | 2,41 % |
| Perf. 10 anni | 6,55 % | 3,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,73 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 4,85 % | 5,94 % |
| Perf. 2022 | -2,95 % | -11,24 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,91 % | 1,38 % |
| Volatilità | 1,77 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 198 / 457 | 2 | |
| 3 mesi | 104 / 454 | 1 | |
| 6 mesi | 78 / 447 | 1 | |
| YTD | 78 / 454 | 1 | |
| 1 anno | 156 / 432 | 2 | |
| 3 anni | 74 / 366 | 1 | |
| 5 anni | 83 / 325 | 2 | |
| 8 anni | 74 / 246 | 2 | |
| 10 anni | 67 / 222 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,77 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,34 % | Eccellente | |
| DSR | 1,21 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,18 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,36 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 0,21 | Eccellente | |
| Omega | 1,06 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 75,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,35 % |
| Commissioni di Gestione | 0,36 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bati Taux |
|
1,36%
|
4,93%
|
9,54%
|
1,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,48%
|
7,77%
|
26,29%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | R-co Conviction Credit SD Euro C EUR |
|
1,48%
|
4,88%
|
8,89%
|
1,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF EUR Dis | - |
1,17%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,48%
|
7,77%
|
26,29%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index