Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BofAML Asia Dollar Investment Grade Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Eric Wong
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/06/2025
15,00 USD
= 13,15 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -1,83 % | -1,48 % |
| Perf. YTD | -7,03 % | -4,68 % |
| Perf. 1 anno | -0,85 % | 1,46 % |
| Perf. 3 anni | -3,03 % | 0,56 % |
| Perf. 5 anni | -3,53 % | -4,17 % |
| Perf. 8 anni | 9,31 % | 1,33 % |
| Perf. 10 anni | 19,96 % | 8,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,72 % | 10,51 % |
| Perf. 2023 | 0,84 % | -1,04 % |
| Perf. 2022 | -9,37 % | -8,86 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,48 % | 0,36 % |
| Volatilità | 8,79 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 101 | 3 | |
| 3 mesi | 81 / 101 | 4 | |
| 6 mesi | 83 / 101 | 4 | |
| YTD | 71 / 101 | 3 | |
| 1 anno | 74 / 100 | 3 | |
| 3 anni | 64 / 90 | 3 | |
| 5 anni | 32 / 59 | 3 | |
| 8 anni | 14 / 39 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 28 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,79 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,83 % | Medio | |
| DSR | 6,89 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,85 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | -0,47 | Medio | |
| Omega | 0,89 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/06/2025 | 50,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Asian Bond Fund A Acc USD |
|
-7,03%
|
-0,85%
|
-3,03%
|
8,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-5,24%
|
3,28%
|
12,00%
|
12,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ninety One Asia Dynamic Bond I Acc USD |
|
-5,93%
|
2,79%
|
8,66%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
-6,37%
|
0,34%
|
4,10%
|
7,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ninety One Asia Dynamic Bond I Acc USD |
|
-5,93%
|
2,79%
|
8,66%
|
8,80% | ||
| ETF | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
-6,37%
|
0,34%
|
4,10%
|
7,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index