Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BofAML Asia Dollar Investment Grade Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Eric Wong
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/05/2025
14,91 USD
= 13,43 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,25 % | 1,34 % |
| Perf. 4 settimane | 3,83 % | 3,77 % |
| Perf. YTD | -5,06 % | -3,18 % |
| Perf. 1 anno | 2,34 % | 3,72 % |
| Perf. 3 anni | -2,49 % | 0,70 % |
| Perf. 5 anni | 0,32 % | -3,72 % |
| Perf. 8 anni | 9,45 % | 1,38 % |
| Perf. 10 anni | 21,58 % | 9,41 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,72 % | 10,49 % |
| Perf. 2023 | 0,84 % | -1,04 % |
| Perf. 2022 | -9,37 % | -8,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,39 % | -0,72 % |
| Volatilità | 8,87 % | 5,99 % |
| Sharpe ratio | -0,46 | -0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 101 | 3 | |
| 3 mesi | 59 / 101 | 3 | |
| 6 mesi | 61 / 101 | 3 | |
| YTD | 55 / 101 | 3 | |
| 1 anno | 60 / 100 | 3 | |
| 3 anni | 59 / 88 | 3 | |
| 5 anni | 28 / 59 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 40 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 29 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,87 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,83 % | Scarso | |
| DSR | 6,97 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,85 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,46 | Medio | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,58 | Medio | |
| Omega | 0,85 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 52,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Asian Bond Fund A Acc USD |
|
-5,06%
|
2,34%
|
-2,49%
|
8,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-5,86%
|
4,66%
|
7,56%
|
12,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Asia Invest Grade Bond USD PA |
|
-5,33%
|
3,11%
|
6,81%
|
9,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
-4,64%
|
2,86%
|
4,29%
|
7,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ninety One Asia Dynamic Bond I Acc USD |
|
-6,78%
|
1,59%
|
5,96%
|
8,79% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index