Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- MSCI Barclays Euro Green bond index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2025
87,26 EUR
20/05/2025
Performance
| Perf. 20/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -0,50 % | 0,30 % |
| Perf. YTD | 0,01 % | 0,70 % |
| Perf. 1 anno | 4,11 % | 4,02 % |
| Perf. 3 anni | -0,04 % | 5,00 % |
| Perf. 5 anni | -10,33 % | 2,16 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,20 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 7,24 % | 5,94 % |
| Perf. 2022 | -21,28 % | -11,24 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,19 % | 1,38 % |
| Volatilità | 6,84 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 457 | 1 | |
| 3 mesi | 132 / 454 | 2 | |
| 6 mesi | 264 / 447 | 3 | |
| YTD | 321 / 454 | 3 | |
| 1 anno | 132 / 432 | 2 | |
| 3 anni | 296 / 366 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,55 % | Pessimo | |
| DSR | 5,01 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,69 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,42 | Scarso | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,57 | Medio | |
| Omega | 0,88 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,22 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2025 | 1,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,88 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS GIS SRI Euro Green Bond DX |
|
0,01%
|
4,11%
|
-0,04%
|
6,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,37%
|
7,29%
|
26,31%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I |
|
0,35%
|
5,54%
|
7,20%
|
6,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy € Aggr Bd SRI Fos Free ETF € C | - |
0,07%
|
3,53%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,37%
|
7,29%
|
26,31%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index