Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari Italia
- Benchmark
- 100% JPM GBI Italy Unhedged EUR >5 y
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro lungo termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index
- Gestore
- Rossetti Maria Claudia
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/05/2025
94,38 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,62 % | 0,63 % |
| Perf. 4 settimane | 2,81 % | 1,68 % |
| Perf. YTD | 0,77 % | -0,54 % |
| Perf. 1 anno | 5,55 % | 1,64 % |
| Perf. 3 anni | 6,36 % | -7,71 % |
| Perf. 5 anni | 0,13 % | -23,33 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,94 % | -0,31 % |
| Perf. 2023 | 12,17 % | 9,36 % |
| Perf. 2022 | -24,67 % | -29,39 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,01 % | -3,47 % |
| Volatilità | 10,89 % | 12,06 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 40 | 2 | |
| 3 mesi | 18 / 40 | 2 | |
| 6 mesi | 9 / 40 | 1 | |
| YTD | 19 / 40 | 2 | |
| 1 anno | 2 / 40 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 39 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 39 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,38 % | Scarso | |
| DSR | 7,49 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,35 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,17 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | -0,22 | Eccellente | |
| Omega | 0,97 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 872,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,22 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Italy Long Term LTE Z EUR |
|
0,77%
|
5,55%
|
6,36%
|
10,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc |
|
1,61%
|
6,46%
|
10,31%
|
10,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares € Gov Bd 10-15yr ETF EUR Dis |
|
-1,70%
|
1,35%
|
-2,95%
|
10,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eurizon Bond EUR Long Term LTE R EUR |
|
-0,36%
|
1,64%
|
-4,80%
|
10,08% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | BCC Investiper Valore Obbli Italia 2028 | - |
-0,62%
|
3,10%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index