Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari Italia
- Benchmark
- 100% JPM GBI Italy Unhedged EUR >5 y
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro lungo termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index
- Gestore
- Rossetti Maria Claudia
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
95,15 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,44 % | 0,72 % |
| Perf. YTD | 1,59 % | -0,45 % |
| Perf. 1 anno | 7,37 % | 3,03 % |
| Perf. 3 anni | 10,04 % | -5,37 % |
| Perf. 5 anni | -2,30 % | -23,11 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,94 % | -0,31 % |
| Perf. 2023 | 12,17 % | 9,38 % |
| Perf. 2022 | -24,67 % | -29,39 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,38 % | -2,28 % |
| Volatilità | 10,35 % | 11,73 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 40 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 40 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 40 | 2 | |
| YTD | 11 / 40 | 2 | |
| 1 anno | 2 / 40 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 39 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 39 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,35 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,91 % | Medio | |
| DSR | 6,83 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,32 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,90 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | -0,05 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,02 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 839,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,22 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Italy Long Term LTE Z EUR |
|
1,59%
|
7,37%
|
10,04%
|
10,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc |
|
2,52%
|
7,93%
|
13,38%
|
9,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Euro Government Bd 10-15Y UE Acc |
|
0,56%
|
4,49%
|
-0,56%
|
10,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eurizon Bond EUR Long Term LTE R EUR |
|
-0,08%
|
3,26%
|
-2,21%
|
9,71% | ||
| ETF | Invesco Euro Gov Bd 7-10 Year ETF GBP | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BCC Investiper Valore Obbli Italia 2028 | - |
-0,29%
|
3,64%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index