Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- 100% JP Morgan Emu Government Bond Index 5+
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro lungo termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/08/2025
214,53 EUR
06/08/2025
Performance
| Perf. 06/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 0,58 % | 0,35 % |
| Perf. YTD | -0,61 % | -1,25 % |
| Perf. 1 anno | -0,39 % | -0,98 % |
| Perf. 3 anni | -6,99 % | -10,27 % |
| Perf. 5 anni | -21,42 % | -27,42 % |
| Perf. 8 anni | -8,29 % | -9,10 % |
| Perf. 10 anni | -4,73 % | -3,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,50 % | -0,41 % |
| Perf. 2023 | 8,68 % | 9,35 % |
| Perf. 2022 | -25,03 % | -29,53 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,62 % | -3,91 % |
| Volatilità | 9,25 % | 11,10 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | -0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 41 | 3 | |
| 3 mesi | 23 / 40 | 3 | |
| 6 mesi | 23 / 40 | 3 | |
| YTD | 23 / 40 | 3 | |
| 1 anno | 24 / 40 | 3 | |
| 3 anni | 25 / 39 | 3 | |
| 5 anni | 26 / 39 | 3 | |
| 8 anni | 19 / 32 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,47 % | Scarso | |
| DSR | 6,59 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,24 | Medio | |
| VAR 95 | -1,99 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Medio | |
| Information ratio | -0,78 | Scarso | |
| Sortino | -0,83 | Medio | |
| Omega | 0,81 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,31 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/08/2025 | 61,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,54 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond EUR Long Term LTE R EUR |
|
-0,61%
|
-0,39%
|
-6,99%
|
9,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc |
|
3,43%
|
6,25%
|
9,29%
|
9,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc |
|
3,43%
|
6,25%
|
9,29%
|
9,20% | ||
| ETF | Xtrackers II EZ Gv Bd 7-10 UCITS ETF 1C |
|
1,55%
|
2,03%
|
-1,40%
|
7,30% | ||
| Fondo più consultato | BCC Investiper Valore Obbli Italia 2028 | - |
-0,20%
|
1,82%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index