Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- 100% JP Morgan Emu Government Bond Index 5+
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro lungo termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/07/2025
215,16 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -0,24 % | -0,23 % |
| Perf. YTD | -0,32 % | -0,75 % |
| Perf. 1 anno | 4,38 % | 3,92 % |
| Perf. 3 anni | -3,29 % | -5,16 % |
| Perf. 5 anni | -19,08 % | -24,91 % |
| Perf. 8 anni | -7,22 % | -7,83 % |
| Perf. 10 anni | -1,71 % | 0,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,50 % | -0,41 % |
| Perf. 2023 | 8,68 % | 9,35 % |
| Perf. 2022 | -25,03 % | -29,53 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,39 % | -2,37 % |
| Volatilità | 9,71 % | 11,80 % |
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 41 | 2 | |
| 3 mesi | 25 / 41 | 3 | |
| 6 mesi | 27 / 41 | 3 | |
| YTD | 25 / 41 | 3 | |
| 1 anno | 25 / 41 | 3 | |
| 3 anni | 26 / 40 | 3 | |
| 5 anni | 27 / 40 | 3 | |
| 8 anni | 20 / 32 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,71 % | Medio | |
| Max drawdown | -17,47 % | Scarso | |
| DSR | 6,74 % | Medio | |
| Beta bear | 1,20 | Medio | |
| VAR 95 | -2,24 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,43 | Medio | |
| Information ratio | -0,67 | Scarso | |
| Sortino | -0,61 | Medio | |
| Omega | 0,90 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 64,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,54 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond EUR Long Term LTE R EUR |
|
-0,32%
|
4,38%
|
-3,29%
|
9,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc |
|
2,55%
|
9,20%
|
10,36%
|
9,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc |
|
2,55%
|
9,20%
|
10,36%
|
9,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eurizon Bond Italy Long Term LTE Z EUR |
|
1,12%
|
6,14%
|
9,53%
|
10,35% | ||
| ETF | iShares € Govt Bd 20yr Targt Dur ETF USD |
|
-7,64%
|
-4,90%
|
-22,97%
|
17,36% | ||
| Fondo più consultato | BCC Investiper Valore Obbli Italia 2028 | - |
-0,42%
|
3,72%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index