Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Invesco Global Equity Income A Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,73 % 1,30 %
Perf. 4 settimane 10,17 % 10,43 %
Perf. YTD 1,14 % -1,41 %
Perf. 1 anno 10,56 % 6,00 %
Perf. 3 anni 50,08 % 24,95 %
Perf. 5 anni 120,44 % 62,47 %
Perf. 8 anni 93,11 % 74,25 %
Perf. 10 anni 105,64 % 90,94 %
Perf. annue
Perf. 2024 18,16 % 16,57 %
Perf. 2023 23,10 % 14,07 %
Perf. 2022 -6,13 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 10,18 % 4,00 %
Volatilità 14,30 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,53 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1041 / 2091 2
3 mesi 679 / 2083 2
6 mesi 618 / 2063 2
YTD 600 / 2078 2
1 anno 455 / 2017 1
3 anni 47 / 1573 1
5 anni 39 / 1189 1
8 anni 207 / 718 2
10 anni 203 / 566 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,30 %
Medio
Max drawdown -18,33 %
Buono
DSR 10,58 %
Buono
Beta bear 0,79
Medio
VAR 95 -2,98 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Eccellente
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,71
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 247,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Global Equity Income A Acc USD
1,14%
10,56%
50,08%
14,30%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
18,31%
10,72%
78,09%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-1,40%
6,68%
55,62%
14,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-1,40%
6,68%
55,62%
14,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,13%
3,83%
25,32%
14,07%
ETF HSBC MSCI World UCITS ETF EUR H Acc
1,03%
10,19%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR