Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Theam Quant Alpha Commodity I USD Acc
Commodities
S&P GSCI TR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,42 % -0,62 %
Perf. 4 settimane -2,55 % 2,16 %
Perf. YTD -14,29 % 4,35 %
Perf. 1 anno -14,28 % 7,51 %
Perf. 3 anni -11,19 % 0,88 %
Perf. 5 anni 9,70 % 76,95 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,13 % 12,85 %
Perf. 2023 8,53 % -6,11 %
Perf. 2022 10,32 % 12,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -1,50 % -0,11 %
Volatilità 12,32 % 12,58 %
Sharpe ratio -0,34 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 22 / 200 1
3 mesi 113 / 200 3
6 mesi 182 / 200 4
YTD 178 / 200 4
1 anno 163 / 199 4
3 anni 71 / 178 2
5 anni 157 / 172 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,32 %
Eccellente
Max drawdown -19,58 %
Buono
DSR 9,20 %
Buono
Beta bear 0,17
Buono
VAR 95 -2,87 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,34
Medio
Information ratio 0,23
Medio
Sortino -0,46
Medio
Omega 0,90
Medio
Calmar ratio -0,21
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 59,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,65 %
Commissioni di Gestione 0,65 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Alpha Commodity I USD Acc -
-14,29%
-14,28%
-11,19%
12,32%
Miglior fondo - miglior rating UBS (Lux) Comm Ind Plus USD Fd B USD -
-5,08%
-4,12%
-22,59%
14,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato iShares Physical Gold ETC -
18,68%
39,10%
69,80%
13,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR