Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- 85% ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return), 15% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Julien Eberhardt, Tom Hemmant
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2025
18,93 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,73 % | 0,82 % |
| Perf. YTD | 0,26 % | 0,68 % |
| Perf. 1 anno | 4,55 % | 4,99 % |
| Perf. 3 anni | 5,34 % | 6,02 % |
| Perf. 5 anni | 3,09 % | 3,51 % |
| Perf. 8 anni | 7,14 % | 3,98 % |
| Perf. 10 anni | 7,42 % | 6,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,87 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 7,50 % | 7,21 % |
| Perf. 2022 | -12,46 % | -12,33 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,68 % | 0,90 % |
| Volatilità | 5,24 % | 4,00 % |
| Sharpe ratio | -0,36 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 265 / 380 | 3 | |
| 3 mesi | 266 / 373 | 3 | |
| 6 mesi | 280 / 370 | 4 | |
| YTD | 308 / 373 | 4 | |
| 1 anno | 263 / 338 | 4 | |
| 3 anni | 176 / 276 | 3 | |
| 5 anni | 106 / 252 | 2 | |
| 8 anni | 44 / 172 | 2 | |
| 10 anni | 79 / 142 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,24 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,66 % | Medio | |
| DSR | 3,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,93 | Buono | |
| VAR 95 | -1,09 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,36 | Medio | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | -0,50 | Medio | |
| Omega | 0,89 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 771,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR |
|
0,26%
|
4,55%
|
5,34%
|
5,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 European Financial Debt BP-EUR |
|
0,63%
|
8,23%
|
15,52%
|
5,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
0,60%
|
5,46%
|
3,95%
|
5,08% | ||
| ETF | Tabula EUR IG Bd Paris-aligned Climate € |
|
0,92%
|
5,82%
|
5,89%
|
4,60% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,69%
|
4,65%
|
17,58%
|
3,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index