Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
13/05/2025
6,75 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,74 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | 10,29 % | 8,71 % |
| Perf. YTD | -3,02 % | -0,01 % |
| Perf. 1 anno | -3,16 % | -4,54 % |
| Perf. 3 anni | 6,47 % | -0,56 % |
| Perf. 5 anni | 4,65 % | 81,78 % |
| Perf. 8 anni | -51,61 % | 52,24 % |
| Perf. 10 anni | -65,15 % | 48,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,65 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | 3,20 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | -12,98 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,75 % | -3,02 % |
| Volatilità | 18,15 % | 16,07 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 49 / 224 | 1 | |
| 3 mesi | 115 / 223 | 3 | |
| 6 mesi | 124 / 221 | 3 | |
| YTD | 139 / 223 | 3 | |
| 1 anno | 76 / 220 | 2 | |
| 3 anni | 72 / 146 | 2 | |
| 5 anni | 106 / 107 | 4 | |
| 8 anni | 80 / 80 | 4 | |
| 10 anni | 70 / 70 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,15 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,68 % | Eccellente | |
| DSR | 13,60 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -4,59 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Medio | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | -0,40 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,24 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 7,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Energy Trans Enable E Acc EUR |
|
-3,02%
|
-3,16%
|
6,47%
|
18,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FT Nasdaq CleanEdge Sm Gd Infra UETF A $ |
|
-1,59%
|
4,14%
|
52,23%
|
18,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
-0,52%
|
-4,98%
|
8,87%
|
18,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS Energy Solutions Equ EUR H I-A1-acc | - |
2,61%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,05%
|
-5,57%
|
6,79%
|
17,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR