Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
13/06/2025
6,69 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -1,62 % | 1,70 % |
| Perf. YTD | -3,88 % | 1,52 % |
| Perf. 1 anno | -5,51 % | -0,87 % |
| Perf. 3 anni | 4,21 % | -1,01 % |
| Perf. 5 anni | -1,91 % | 72,58 % |
| Perf. 8 anni | -47,98 % | 59,18 % |
| Perf. 10 anni | -64,01 % | 57,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,65 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | 3,20 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | -12,98 % | 11,31 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,59 % | -2,15 % |
| Volatilità | 17,93 % | 15,93 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 223 | 2 | |
| 3 mesi | 111 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 95 / 219 | 2 | |
| YTD | 143 / 221 | 3 | |
| 1 anno | 67 / 219 | 2 | |
| 3 anni | 56 / 147 | 2 | |
| 5 anni | 105 / 106 | 4 | |
| 8 anni | 79 / 79 | 4 | |
| 10 anni | 69 / 69 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,93 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,68 % | Eccellente | |
| DSR | 13,30 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -4,59 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Buono | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | -0,25 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 7,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Energy Trans Enable E Acc EUR |
|
-3,88%
|
-5,51%
|
4,21%
|
17,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
23,21%
|
18,57%
|
60,43%
|
36,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro Eco Clc |
|
5,31%
|
-1,21%
|
-12,89%
|
18,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | OssiamLux RskWghd Ehd Co xG TR1C EUR Acc | - |
-
|
-4,27%
|
83,93%
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,80%
|
-8,19%
|
3,96%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR