Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Hyman, Niklas Nordenfelt, Multisector Credit Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2025
3,57 EUR
20/05/2025
Performance
| Perf. 20/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,57 % | 1,32 % |
| Perf. YTD | 1,48 % | -1,03 % |
| Perf. 1 anno | 4,85 % | 3,28 % |
| Perf. 3 anni | 13,51 % | 4,72 % |
| Perf. 5 anni | 12,29 % | 3,35 % |
| Perf. 8 anni | 7,83 % | 5,94 % |
| Perf. 10 anni | 14,05 % | 7,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,83 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 7,76 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -12,12 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,06 % | 1,06 % |
| Volatilità | 5,30 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 563 / 1199 | 2 | |
| 3 mesi | 556 / 1186 | 2 | |
| 6 mesi | 393 / 1166 | 2 | |
| YTD | 419 / 1176 | 2 | |
| 1 anno | 367 / 1135 | 2 | |
| 3 anni | 229 / 886 | 2 | |
| 5 anni | 230 / 716 | 2 | |
| 8 anni | 233 / 461 | 3 | |
| 10 anni | 141 / 337 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,30 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,60 % | Buono | |
| DSR | 3,91 % | Buono | |
| Beta bear | 0,37 | Buono | |
| VAR 95 | -1,21 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Buono | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | 0,10 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2025 | 328,57 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | 0,81 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Multi-Sect Cdt C Acc EUR |
|
1,48%
|
4,85%
|
13,51%
|
5,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,13%
|
10,66%
|
50,64%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Tikehau Impact Credit R-Acc-EUR |
|
1,11%
|
5,67%
|
14,47%
|
5,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
0,27%
|
2,30%
|
-3,28%
|
5,32% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,79%
|
3,64%
|
8,40%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index