Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Lyndon Man, Luke Greenwood, Gareth Isaac, Tom Sartain, Michael Booth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
7,43 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 1,44 % | 1,18 % |
| Perf. YTD | 0,45 % | 0,69 % |
| Perf. 1 anno | 3,86 % | 4,02 % |
| Perf. 3 anni | 2,67 % | 5,18 % |
| Perf. 5 anni | -4,20 % | 2,36 % |
| Perf. 8 anni | 0,28 % | 2,41 % |
| Perf. 10 anni | 4,11 % | 4,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,00 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 7,86 % | 5,93 % |
| Perf. 2022 | -17,90 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,55 % | 1,39 % |
| Volatilità | 6,32 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 149 / 446 | 2 | |
| 3 mesi | 220 / 443 | 2 | |
| 6 mesi | 334 / 440 | 4 | |
| YTD | 306 / 443 | 3 | |
| 1 anno | 206 / 427 | 2 | |
| 3 anni | 221 / 363 | 3 | |
| 5 anni | 209 / 322 | 3 | |
| 8 anni | 121 / 243 | 2 | |
| 10 anni | 109 / 219 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,32 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,21 % | Pessimo | |
| DSR | 4,63 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,26 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Medio | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | -0,46 | Medio | |
| Omega | 0,90 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 190,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Bond A Acc EUR |
|
0,45%
|
3,86%
|
2,67%
|
6,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,15%
|
7,15%
|
25,86%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
0,74%
|
3,77%
|
1,42%
|
6,08% | ||
| ETF | BNPP Easy € Aggr Bd SRI Fos Free ETF € D | - |
0,71%
|
3,81%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,15%
|
7,15%
|
25,86%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index