Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Small Cap Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Michael Oliveros, James Matthews
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
39,17 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,48 % |
| Perf. 4 settimane | 4,40 % | 2,44 % |
| Perf. YTD | 17,17 % | 11,38 % |
| Perf. 1 anno | 14,16 % | 6,81 % |
| Perf. 3 anni | 46,21 % | 19,14 % |
| Perf. 5 anni | 89,59 % | 35,18 % |
| Perf. 8 anni | 65,76 % | 40,03 % |
| Perf. 10 anni | 65,34 % | 66,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,36 % | 0,91 % |
| Perf. 2023 | 8,61 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -19,02 % | -24,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,50 % | 6,38 % |
| Volatilità | 16,11 % | 13,79 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 176 | 1 | |
| 3 mesi | 22 / 176 | 1 | |
| 6 mesi | 41 / 176 | 1 | |
| YTD | 42 / 176 | 1 | |
| 1 anno | 34 / 175 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 163 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 149 | 1 | |
| 8 anni | 31 / 115 | 2 | |
| 10 anni | 63 / 99 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,11 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,41 % | Medio | |
| DSR | 11,26 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,57 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,86 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,49 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 63,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,08 % |
| Commissioni di Gestione | 2,06 % |
| Costi di Transazione | 0,56 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Pan European SmCap Eq A Acc EUR |
|
17,17%
|
14,16%
|
46,21%
|
16,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
44,28%
|
46,73%
|
104,31%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alken Small Cap Europe A |
|
44,28%
|
46,73%
|
104,31%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
|
7,61%
|
6,32%
|
38,32%
|
16,03% | ||
| ETF | iShares MSCI € Mid-Cap Equal Weight CHF |
|
11,92%
|
11,35%
|
34,73%
|
15,25% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
9,43%
|
6,91%
|
25,07%
|
13,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR