Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ed Baldini(2019-05-08),Gregg Thomas(2019-05-08)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
16,91 USD
= 14,89 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -5,23 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -8,38 % | -8,55 % |
| Perf. 1 anno | 3,08 % | 0,31 % |
| Perf. 3 anni | 19,49 % | 10,81 % |
| Perf. 5 anni | 71,65 % | 50,62 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,75 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 12,52 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -4,33 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,71 % | 4,03 % |
| Volatilità | 11,90 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 489 / 2087 | 1 | |
| 3 mesi | 609 / 2077 | 2 | |
| 6 mesi | 422 / 2050 | 1 | |
| YTD | 635 / 2078 | 2 | |
| 1 anno | 289 / 1932 | 1 | |
| 3 anni | 99 / 1561 | 1 | |
| 5 anni | 246 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,90 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,64 % | Eccellente | |
| DSR | 8,12 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -2,66 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,75 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,56 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 14,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Dwnside Alpha Opp Fd USD N Ac |
|
-8,38%
|
3,08%
|
19,49%
|
11,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-10,00%
|
4,27%
|
38,87%
|
12,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
-6,19%
|
1,28%
|
16,98%
|
12,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-10,32%
|
-3,05%
|
-3,59%
|
11,59% | ||
| ETF | Vanguard FTSE Developed Wrld ETF USD Acc |
|
-9,59%
|
4,17%
|
22,73%
|
13,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR