Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Marco Bontognali
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
9,47 CHF
= 10,09 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 2,35 % | -1,08 % |
| Perf. YTD | 2,36 % | -1,36 % |
| Perf. 1 anno | 7,50 % | 3,64 % |
| Perf. 3 anni | 4,38 % | 3,22 % |
| Perf. 5 anni | -1,40 % | 3,20 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -3,30 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 6,28 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -5,55 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,30 % | 1,13 % |
| Volatilità | 7,46 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 898 / 1186 | 4 | |
| 3 mesi | 832 / 1173 | 3 | |
| 6 mesi | 140 / 1157 | 1 | |
| YTD | 888 / 1173 | 4 | |
| 1 anno | 254 / 1106 | 1 | |
| 3 anni | 233 / 884 | 2 | |
| 5 anni | 429 / 710 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,46 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -8,94 % | Scarso | |
| DSR | 5,30 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,48 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,75 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Buono | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,43 | Buono | |
| Omega | 0,91 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 218,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | 0,23 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LFS Sust Dev Bank Bd ETF Hto CHF A |
|
2,36%
|
7,50%
|
4,38%
|
7,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,90%
|
9,91%
|
46,54%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SphereInvest Global Credit Strategies C |
|
-7,99%
|
1,24%
|
20,83%
|
7,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-7,19%
|
1,58%
|
6,45%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-7,20%
|
-0,44%
|
7,39%
|
7,62% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
6,25%
|
8,00%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index