Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Philip Dicken, Mine Tezgul
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
40,37 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,67 % | 0,59 % |
| Perf. 4 settimane | 9,10 % | 9,19 % |
| Perf. YTD | 1,72 % | 7,23 % |
| Perf. 1 anno | -0,65 % | 3,68 % |
| Perf. 3 anni | 0,25 % | 8,52 % |
| Perf. 5 anni | 11,24 % | 45,16 % |
| Perf. 8 anni | 19,83 % | 34,54 % |
| Perf. 10 anni | 43,01 % | 63,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,28 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 9,70 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -36,33 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,19 % | -0,54 % |
| Volatilità | 19,50 % | 14,34 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 157 / 177 | 4 | |
| 3 mesi | 161 / 177 | 4 | |
| 6 mesi | 168 / 177 | 4 | |
| YTD | 164 / 177 | 4 | |
| 1 anno | 135 / 175 | 4 | |
| 3 anni | 131 / 165 | 4 | |
| 5 anni | 142 / 150 | 4 | |
| 8 anni | 89 / 113 | 4 | |
| 10 anni | 73 / 98 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,50 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,92 % | Scarso | |
| DSR | 14,25 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,68 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Scarso | |
| Information ratio | -0,89 | Scarso | |
| Sortino | -0,48 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,27 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 27,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,75 % |
| Commissioni di Gestione | 2,75 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT Lux Pan Europn Sml Cap Oppties DE EUR |
|
1,72%
|
-0,65%
|
0,25%
|
19,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
29,60%
|
31,37%
|
60,23%
|
17,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SEB European Equity Small Caps IC (EUR) |
|
4,92%
|
7,92%
|
14,48%
|
19,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SEB European Equity Small Caps IC (EUR) |
|
4,92%
|
7,92%
|
14,48%
|
19,45% | ||
| ETF | iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc |
|
12,16%
|
13,51%
|
32,61%
|
15,55% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
6,82%
|
6,04%
|
14,68%
|
14,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR