Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- 20% ICE BofA 1-7yr All Euro Government Bond Index, 40% ICE BofA 1-10yr Euro Corporate Index, 40% ICE BofA European Currency High Yield 1-10 years Three Percent capped
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Adrian Hilton, Ryan Staszewski
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/05/2025
30,99 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 0,33 % | 0,21 % |
| Perf. YTD | 0,93 % | 0,49 % |
| Perf. 1 anno | 4,84 % | 3,71 % |
| Perf. 3 anni | 6,62 % | 4,50 % |
| Perf. 5 anni | 7,72 % | 2,28 % |
| Perf. 8 anni | 10,14 % | 2,21 % |
| Perf. 10 anni | 12,01 % | 3,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,35 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 6,72 % | 5,93 % |
| Perf. 2022 | -10,90 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,73 % | 1,38 % |
| Volatilità | 4,13 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 221 / 458 | 2 | |
| 3 mesi | 184 / 455 | 2 | |
| 6 mesi | 158 / 448 | 2 | |
| YTD | 198 / 455 | 2 | |
| 1 anno | 131 / 433 | 2 | |
| 3 anni | 187 / 367 | 3 | |
| 5 anni | 129 / 326 | 2 | |
| 8 anni | 75 / 246 | 2 | |
| 10 anni | 68 / 222 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,13 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,85 % | Scarso | |
| DSR | 3,14 % | Medio | |
| Beta bear | 0,44 | Buono | |
| VAR 95 | -1,17 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Medio | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,30 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,09 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 49,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) European Strategic Bond AE EUR |
|
0,93%
|
4,84%
|
6,62%
|
4,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,27%
|
7,10%
|
25,36%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF EUR Dis | - |
0,83%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,27%
|
7,10%
|
25,36%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index