Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Nicolas Janvier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
147,54 USD
= 127,25 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,07 % | -0,99 % |
| Perf. 4 settimane | -1,02 % | -1,21 % |
| Perf. YTD | -7,18 % | -7,12 % |
| Perf. 1 anno | 0,81 % | 3,70 % |
| Perf. 3 anni | 31,22 % | 36,60 % |
| Perf. 5 anni | 79,60 % | 81,16 % |
| Perf. 8 anni | 132,48 % | 129,20 % |
| Perf. 10 anni | 166,72 % | 163,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,61 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 16,44 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -16,43 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,06 % | 9,56 % |
| Volatilità | 18,35 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 201 / 594 | 2 | |
| 3 mesi | 380 / 588 | 3 | |
| 6 mesi | 293 / 575 | 3 | |
| YTD | 261 / 581 | 2 | |
| 1 anno | 341 / 553 | 3 | |
| 3 anni | 320 / 454 | 3 | |
| 5 anni | 261 / 368 | 3 | |
| 8 anni | 148 / 269 | 3 | |
| 10 anni | 117 / 223 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,35 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,27 % | Scarso | |
| DSR | 13,25 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,06 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Scarso | |
| Information ratio | -1,04 | Pessimo | |
| Sortino | 0,40 | Scarso | |
| Omega | 1,15 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 24,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) American AU USD |
|
-7,18%
|
0,81%
|
31,22%
|
18,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-7,95%
|
6,64%
|
70,44%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C |
|
-7,86%
|
5,24%
|
49,63%
|
17,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-15,26%
|
-11,19%
|
21,10%
|
18,32% | ||
| ETF | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D HKD |
|
-7,91%
|
3,68%
|
42,50%
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,69%
|
1,27%
|
32,97%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR