Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
28,71 GBP
= 33,37 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,11 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -1,84 % | -0,43 % |
| Perf. YTD | -2,07 % | -1,27 % |
| Perf. 1 anno | -0,45 % | 2,67 % |
| Perf. 3 anni | -12,24 % | 6,74 % |
| Perf. 5 anni | -25,34 % | 1,73 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,59 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 5,66 % | 4,93 % |
| Perf. 2022 | -29,05 % | -9,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,38 % | 1,62 % |
| Volatilità | 12,62 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 625 / 1215 | 3 | |
| 3 mesi | 773 / 1198 | 3 | |
| 6 mesi | 789 / 1176 | 3 | |
| YTD | 723 / 1184 | 3 | |
| 1 anno | 757 / 1147 | 3 | |
| 3 anni | 882 / 892 | 4 | |
| 5 anni | 721 / 723 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,62 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,71 % | Pessimo | |
| DSR | 9,45 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,56 | Scarso | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,75 | Scarso | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 52,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 29,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,06 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,06 % |
| Commissioni di Gestione | 0,06 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II UK Gilts ETF Dist |
|
-2,07%
|
-0,45%
|
-12,24%
|
12,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,90%
|
6,63%
|
54,07%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FIF Index UK Gilt Fund P Acc |
|
-1,60%
|
-0,04%
|
-8,92%
|
12,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF Index UK Gilt Fund P Acc |
|
-1,60%
|
-0,04%
|
-8,92%
|
12,13% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
3,79%
|
6,08%
|
12,96%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index