Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- CBRE Clarion Securities LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Jeremy M. Anagnos CFA, Hinds Howard, Dan Foley CFA
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
12,72 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,19 % | -0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 0,24 % | 0,76 % |
| Perf. YTD | -1,47 % | 1,43 % |
| Perf. 1 anno | 4,55 % | 4,92 % |
| Perf. 3 anni | 0,72 % | 15,97 % |
| Perf. 5 anni | 25,58 % | 44,84 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,13 % | 9,97 % |
| Perf. 2023 | -0,51 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | -4,11 % | -8,84 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,74 % | 5,79 % |
| Volatilità | 14,43 % | 11,58 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 103 / 117 | 4 | |
| 3 mesi | 104 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 73 / 117 | 3 | |
| YTD | 74 / 117 | 3 | |
| 1 anno | 67 / 117 | 3 | |
| 3 anni | 106 / 106 | 4 | |
| 5 anni | 72 / 77 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,43 % | Medio | |
| Max drawdown | -25,47 % | Pessimo | |
| DSR | 10,60 % | Medio | |
| Beta bear | 0,80 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,08 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,61 | Scarso | |
| Sortino | -0,20 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 6,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -51,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,01 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Listed Infra BI-EUR |
|
-1,47%
|
4,55%
|
0,72%
|
14,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-1,11%
|
5,70%
|
70,40%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
14,56%
|
23,50%
|
37,60%
|
14,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI Water UCITS ETF D |
|
2,34%
|
2,80%
|
37,98%
|
15,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Water Fund A USD |
|
0,57%
|
0,86%
|
30,87%
|
14,48% | ||
| ETF | iShares Glb Infrastruct UCITS ETF USD |
|
-4,31%
|
2,37%
|
-0,57%
|
13,32% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-3,63%
|
-4,77%
|
14,28%
|
14,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR