Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Liontrust Investment Partners [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- None
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- David Roberts, Philip Milburn
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/06/2025
11,57 USD
= 10,16 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,09 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | -6,72 % | 0,47 % |
| Perf. 1 anno | 0,80 % | 4,64 % |
| Perf. 3 anni | 5,91 % | 11,70 % |
| Perf. 5 anni | 8,86 % | 13,16 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,50 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 2,67 % | 6,51 % |
| Perf. 2022 | 1,27 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,05 % | 3,58 % |
| Volatilità | 7,12 % | 3,17 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 75 | 3 | |
| 3 mesi | 65 / 75 | 4 | |
| 6 mesi | 70 / 75 | 4 | |
| YTD | 68 / 75 | 4 | |
| 1 anno | 67 / 74 | 4 | |
| 3 anni | 51 / 68 | 3 | |
| 5 anni | 42 / 59 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,12 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,19 % | Scarso | |
| DSR | 5,46 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,27 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | -0,13 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 1,90 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -99,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Liontrust GF Absol Return Bd B1 USD Acc |
|
-6,72%
|
0,80%
|
5,91%
|
7,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
22,41%
|
16,89%
|
50,29%
|
19,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlueBay TR Credit Fd C USD |
|
-6,15%
|
3,52%
|
10,87%
|
7,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlueBay TR Credit Fd C USD |
|
-6,15%
|
3,52%
|
10,87%
|
7,39% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,76%
|
3,43%
|
12,37%
|
1,46% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,60%
|
3,92%
|
14,84%
|
3,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi