Scheda identificativa
- Società di gestione
- AFFM SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EUR 1 MONTH LIBOR plus 1%
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Antony Vallée, Robin Dunmall
NAV
12/06/2025
130,26 USD
= 112,35 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,30 % | -0,27 % |
| Perf. 4 settimane | -2,73 % | -0,11 % |
| Perf. YTD | -7,47 % | -1,15 % |
| Perf. 1 anno | 0,05 % | 2,77 % |
| Perf. 3 anni | 9,83 % | 5,91 % |
| Perf. 5 anni | 22,52 % | 2,37 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,30 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 4,60 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | 2,98 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,02 % | 1,63 % |
| Volatilità | 7,12 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 557 / 1203 | 2 | |
| 3 mesi | 1025 / 1188 | 4 | |
| 6 mesi | 872 / 1166 | 3 | |
| YTD | 970 / 1174 | 4 | |
| 1 anno | 617 / 1137 | 3 | |
| 3 anni | 146 / 886 | 1 | |
| 5 anni | 49 / 716 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,12 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,86 % | Medio | |
| DSR | 5,28 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,82 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,43 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,83 | Buono | |
| Sortino | 0,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 5,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 72,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alken Fund Income Opportunities SUS |
|
-7,47%
|
0,05%
|
9,83%
|
7,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,38%
|
7,66%
|
48,61%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Multi-Sect Cdt Inc GBP W AccH |
|
0,36%
|
6,81%
|
28,28%
|
7,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-7,07%
|
0,33%
|
11,52%
|
7,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-8,07%
|
-1,43%
|
2,16%
|
7,30% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1C USD |
|
-3,61%
|
-1,18%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,60%
|
4,31%
|
12,11%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index