Serie storica base 100 dal 19/06/2022 al 18/06/2025

M&G Lux Sustainable Alloc Fd B EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,97 % 0,01 %
Perf. YTD 0,71 % 0,37 %
Perf. 1 anno 2,50 % 3,34 %
Perf. 3 anni 7,71 % 16,55 %
Perf. 5 anni 9,94 % 22,55 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,57 % 8,22 %
Perf. 2023 7,64 % 7,61 %
Perf. 2022 -15,76 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,39 % 3,58 %
Volatilità 8,65 % 6,75 %
Sharpe ratio -0,27 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 919 / 1869 2
3 mesi 801 / 1863 2
6 mesi 1061 / 1850 3
YTD 860 / 1856 2
1 anno 1229 / 1792 3
3 anni 1358 / 1515 4
5 anni 962 / 1226 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,65 %
Medio
Max drawdown -12,00 %
Medio
DSR 6,46 %
Medio
Beta bear 0,70
Medio
VAR 95 -2,13 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,27
Pessimo
Information ratio -0,68
Scarso
Sortino -0,36
Pessimo
Omega 0,93
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2025 34,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,22 %
Commissioni di Gestione 2,28 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Sustainable Alloc Fd B EUR Acc
0,71%
2,50%
7,71%
8,65%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,75%
6,17%
48,17%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,75%
6,17%
48,17%
8,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,46%
18,01%
52,16%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market