Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- Muzinich & Co Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA ML US High Yield Cash Pay BB/B Rated ex. Financial Constr. Index (JC4N)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Bryan Petermann, Kevin Ziets
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
105,96 CHF
= 113,22 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,58 % | 0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 0,62 % | -1,89 % |
| Perf. YTD | 1,60 % | -7,07 % |
| Perf. 1 anno | 5,88 % | 0,38 % |
| Perf. 3 anni | 20,51 % | 10,80 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,91 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 12,92 % | 6,81 % |
| Perf. 2022 | -9,94 % | -5,87 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,30 % | 3,12 % |
| Volatilità | 7,73 % | 7,04 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 54 / 96 | 3 | |
| 6 mesi | 84 / 95 | 4 | |
| YTD | 45 / 96 | 2 | |
| 1 anno | 94 / 94 | 4 | |
| 3 anni | 78 / 79 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,73 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,68 % | Pessimo | |
| DSR | 5,28 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,07 | Buono | |
| VAR 95 | -1,57 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Pessimo | |
| Omega | 1,09 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,16 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 3,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich Americayield Fund H CHF Acc H |
|
1,60%
|
5,88%
|
20,51%
|
7,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-7,72%
|
0,12%
|
15,65%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-7,72%
|
0,12%
|
15,65%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-5,44%
|
2,89%
|
14,14%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-7,98%
|
-1,51%
|
4,34%
|
7,47% | ||
| ETF | iShares $ H-Yld Crp ESG ETF EUR H Acc |
|
2,49%
|
7,03%
|
18,63%
|
6,80% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-0,93%
|
-0,98%
|
11,57%
|
5,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index