Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ian Paczek(2021-07-31) Grzegorz Ledwon(2021-07-31) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
227,39 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | -0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 0,58 % | -0,16 % |
| Perf. YTD | 2,26 % | -2,26 % |
| Perf. 1 anno | 6,65 % | 3,22 % |
| Perf. 3 anni | 22,73 % | 25,77 % |
| Perf. 5 anni | 51,06 % | 55,16 % |
| Perf. 8 anni | 44,78 % | 74,44 % |
| Perf. 10 anni | 60,57 % | 90,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,60 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 9,32 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -8,87 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,25 % | 6,75 % |
| Volatilità | 12,61 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1682 / 2111 | 4 | |
| 3 mesi | 2005 / 2103 | 4 | |
| 6 mesi | 1693 / 2084 | 4 | |
| YTD | 1759 / 2093 | 4 | |
| 1 anno | 1324 / 2033 | 3 | |
| 3 anni | 961 / 1584 | 3 | |
| 5 anni | 521 / 1202 | 2 | |
| 8 anni | 419 / 723 | 3 | |
| 10 anni | 355 / 573 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,61 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,42 % | Buono | |
| DSR | 9,26 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -2,90 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Medio | |
| Information ratio | -0,71 | Scarso | |
| Sortino | 0,27 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 52,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 10 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,24 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,62 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LES Gb High Div $ EUR HP-acc |
|
2,26%
|
6,65%
|
22,73%
|
12,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,10%
|
6,26%
|
64,65%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
15,31%
|
21,92%
|
43,70%
|
13,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Sustainable Eq QI F USD Acc |
|
-4,47%
|
5,20%
|
34,79%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-4,24%
|
3,99%
|
10,87%
|
12,64% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR